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BILAN TAWAK 2017 Siren 449509090
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 292000 292000 292000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 142398 130555 11842 14744
Autres immobilisations corporelles 811882 554736 257147 312028
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10000 10000 10000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 33810 33810 33810
TOTAL (I) 1290090 685291 604799 662583
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 12348 12348 20494
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 48572 48572 27293
Avances et acomptes versés sur commandes 340
Clients et comptes rattachés 54555 54555 61390
Autres créances 49984 49984 47276
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 18380 18380 40758
Charges constatées d’avance 6553 6553 6090
TOTAL (II) 190393 190393 203641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1480483 685291 795192 866224
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 245000 245000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -18041 38885
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -79399 -56925
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 157561 236959
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 117305 174912
Emprunts et dettes financières divers (4) 43634 43634
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 159636 181690
Dettes fiscales et sociales 197595 136066
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 119461 92963
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 637632 629265
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 795192 866224
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 593552 551002
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 38687 57166
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1971116 1971116 1837928
Production vendue biens
Production vendue services 40 40 2400
Chiffres d’affaires nets 1971156 1971156 1840328
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3733
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9495 29426
Autres produits 724 78
Total des produits d’exploitation (I) 1985108 1869832
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 574330 508088
Variation de stock (marchandises) -21279 4876
Achats de matières premières et autres approvisionnements 48456 43470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 8145 -1498
Autres achats et charges externes 478902 378849
Impôts, taxes et versements assimilés 16118 14774
Salaires et traitements 683773 697035
Charges sociales 246834 258995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 62772 60081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 171 17
Total des charges d’exploitation (II) 2098222 1964688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -113114 -94857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5596 5966
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5596 5966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5596 -5966
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -118710 -100822
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1024 11089
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1024 11089
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 991 3449
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 991 3449
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 33 7640
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -39276 -36257
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1986132 1880921
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2065530 1937846
BENEFICE OU PERTE -79399 -56925
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 28484 43836
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 9495 29426
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 1114
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 292000
Total Immobilisations corporelles 949292 4988
Total Immobilisations financières 43810
Total Général 1285102 4988
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 292000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 954280
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 43810
Total Général 1290090
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 622519 62772 685291
AMORTISSEMENTS Total Général 622519 62772 685291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 33810
Clients douteux ou litigieux 54555
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 130
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1811
Impôts sur les bénéfices 39278
T. V. A. 6478
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2288
Charges constatées d’avance 6553
TOTAL ETAT DES CREANCES 144902 111092 33810
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 39043 39043
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 78262 34183 44080
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 159636 159636
Personnel et comptes rattachés 101515 101515
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 78490 78490
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2592 2592
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 14998 14998
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 43634 43634
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 119461 119461
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 637632 593552 44080
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 38425
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 22
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 22