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BILAN SERVICE MAINTENANCE BAUDELET 2021 Siren 449575364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	809	809		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26343	25753	590	1743
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1103152	846641	256510	303670
Autres immobilisations corporelles	646686	338347	308339	266261
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	90
TOTAL (I)	1777021	1211551	565470	571765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1108095		1108095	640873
Autres créances	152191		152191	110310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	434069		434069	251543
Charges constatées d’avance	8068		8068	7030
TOTAL (II)	1702424		1702424	1009757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3479446	1211551	2267894	1581522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27498			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268911		27498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47769		33303	
TOTAL (I)	384879		101501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	895164		840889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385431		187633	
Dettes fiscales et sociales	602418		451498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1883014		1480021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2267894		1581522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1883014		1480021	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				8000
Production vendue biens				
Production vendue services	3507707		3507707	2549764
Chiffres d’affaires nets	3507707		3507707	2557764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25088	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85237	52072
Autres produits			80	23
Total des produits d’exploitation (I)			3618114	2609861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1009596	730555
Impôts, taxes et versements assimilés			55442	60385
Salaires et traitements			1480781	1142814
Charges sociales			542222	449191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150448	165787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	25
Total des charges d’exploitation (II) 			3238495	2549760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379618	60100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			379618	60100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	220		4996	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5900		5833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1923		401	
Total des produits exceptionnels (VII)	8043		11231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7443		6043	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16389		11987	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23893		18031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15850		-6799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40830		11136	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54026		14667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3626157		2621092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3357245		2593594	
BENEFICE OU PERTE	268911		27498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85237		52072	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		809		
Total Immobilisations corporelles		1646467		151656
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		1647366		151656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21942	1776182
Prêts et immobilisations financières			60	
Total Immobilisations financières			60	30
Total Général			22002	1777021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	809			809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1074792	150448	14498	1210742
AMORTISSEMENTS Total Général	1075601	150448	14498	1211551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47769
Total Provisions réglementées	33303	16389	1923	47769
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33303	16389	1923	47769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16389	1923	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1108095	1108095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3370	3370		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45124	45124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1666	1666		
Groupe et associés	98954	98954		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3075	3075		
Charges constatées d’avance	8068	8068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1268384	1268354	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385431	385431		
Personnel et comptes rattachés	198111	198111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195225	195225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191250	191250		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17830	17830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	895164	895164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1883014	1883014		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6604		5194	
Location, charges locatives et de copropriété	123749		139697	
Personnel extérieur à l’entreprise	24006		25442	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	142988		29766	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	712246		530454	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1009596		730555	
Taxe professionnelle	27313		37141	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28129		23244	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55442		60385	
Montant de la TVA. collectée	697937		534482	
Total TVA. déductible sur biens et services	183148		152635	
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	46