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BILAN REHA ASSAINISSEMENT 2020 Siren 449565720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8622	6094	2527	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	585431	280454	304977	
Autres immobilisations corporelles	149072	74507	74564	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	150		150	
Autres immobilisations financières	19815		19815	
TOTAL (I)	763091	361057	402034	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	142968		142968	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44484		44484	
Clients et comptes rattachés	1258701	2460	1256241	
Autres créances	588687		588687	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	479238		479238	
Charges constatées d’avance	24097		24097	
TOTAL (II)	2538179	2460	2535719	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3301271	363517	2937754	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-223073			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150106			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	92032			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	747357			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300572			
Dettes fiscales et sociales	342501			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3174			
Autres dettes	1452115			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2845721			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2937754			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1336557			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	447107			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2328430	208814	2537245	
Chiffres d’affaires nets	2328430	208814	2537245	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68465	
Autres produits			147	
Total des produits d’exploitation (I)			2605858	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			635114	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35097	
Autres achats et charges externes			1190837	
Impôts, taxes et versements assimilés			9901	
Salaires et traitements			477617	
Charges sociales			189622	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62947	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1959	
Total des charges d’exploitation (II) 			2532902	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72955	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			164	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7960	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7960	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7796	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65159	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5947			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84947			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	84947			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2690970			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2540863			
BENEFICE OU PERTE	150106			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5307		3315
Total Immobilisations corporelles		619934		303680
Total Immobilisations financières		15655		5450
Total Général		640896		312445
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			189110	734504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1140		19965
Total Général		1140	189110	763091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5307	787		6094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	481912	62159	189110	354962
AMORTISSEMENTS Total Général	487219	62947	189110	361057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4260		1800	2460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4260		1800	2460
TOTAL GENERAL	4260		1800	2460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	150		150	
Autres immobilisations financières	19815		19815	
Clients douteux ou litigieux	2952	2952		
Autres créances clients	1255749	1255749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	784	784		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2497	2497		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	142628	142628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2300	2300		
Groupe et associés	431940	431940		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8537	8537		
Charges constatées d’avance	24097	24097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1891452	1871487	19965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	447107	447107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300250	250	300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300572	300572		
Personnel et comptes rattachés	10723	10723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36010	36010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	294782	294782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	985	985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3174	3174		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1452115	242950	805988	403175
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2845721	1336557	1105988	403175
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	275382			
Location, charges locatives et de copropriété	84369			
Personnel extérieur à l’entreprise	7543			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47496			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	776045			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1190837			
Taxe professionnelle	3787			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6114			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9901			
Montant de la TVA. collectée	491302			
Total TVA. déductible sur biens et services	354463			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12