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BILAN REHA ASSAINISSEMENT 2019 Siren 449565720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5307	5307		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	521773	420123	101650	
Autres immobilisations corporelles	98160	61789	36371	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1290		1290	
Autres immobilisations financières	14365		14365	
TOTAL (I)	640896	487219	153677	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107870		107870	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5546		5546	
Clients et comptes rattachés	1237685	4260	1233425	
Autres créances	525962		525962	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205265		205265	
Charges constatées d’avance	28044		28044	
TOTAL (II)	2110374	4260	2106114	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2751271	491479	2259791	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-490985			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267911			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-58073			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345555			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281462			
Dettes fiscales et sociales	276064			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1414782			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2317865			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2259791			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1108701			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	335859			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3052328		3052328	
Chiffres d’affaires nets	3052328		3052328	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33447	
Autres produits			69	
Total des produits d’exploitation (I)			3085845	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			790358	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16398	
Autres achats et charges externes			1255688	
Impôts, taxes et versements assimilés			13939	
Salaires et traitements			463250	
Charges sociales			218734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38759	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3747	
Total des charges d’exploitation (II) 			2800876	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284968	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10282	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10282	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10271	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274696	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6689			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6785			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6785			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3085856			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2817945			
BENEFICE OU PERTE	267911			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46087			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33447			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5307		
Total Immobilisations corporelles		551236		79447
Total Immobilisations financières		22575		
Total Général		579119		79447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10749	619934
Prêts et immobilisations financières			6920	
Total Immobilisations financières			6920	15655
Total Général			17669	640896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5307			5307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	453807	38759	10653	481912
AMORTISSEMENTS Total Général	459114	38759	10653	487219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4260			4260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4260			4260
TOTAL GENERAL	4260			4260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1290	1290		
Autres immobilisations financières	14365		14365	
Clients douteux ou litigieux	5112	5112		
Autres créances clients	1232573	1232573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2707	2707		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1491	1491		
Impôts sur les bénéfices	21153	21153		
T. V. A.	29972	29972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	845	845		
Groupe et associés	431940	431940		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37852	37852		
Charges constatées d’avance	28044	28044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1807347	1792982	14365	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	335859	335859		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9695	9695		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281462	281462		
Personnel et comptes rattachés	19217	19217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42112	42112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213101	213101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1634	1634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1414782	205618	1007485	201678
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2317865	1108701	1007485	201678
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	441780			
Location, charges locatives et de copropriété	82762			
Personnel extérieur à l’entreprise	14926			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37089			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	679129			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1255688			
Taxe professionnelle	6782			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7157			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13939			
Montant de la TVA. collectée	631119			
Total TVA. déductible sur biens et services	394610			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12