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BILAN REHA ASSAINISSEMENT 2018 Siren 449565720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5307	5307		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	491030	397069	93960	
Autres immobilisations corporelles	60206	56737	3468	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4410		4410	
Autres immobilisations financières	18165		18165	
TOTAL (I)	579119	459114	120005	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124269		124269	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3917		3917	
Clients et comptes rattachés	1378309	4260	1374049	
Autres créances	539358		539358	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115848		115848	
Charges constatées d’avance	22511		22511	
TOTAL (II)	2184213	4260	2179953	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2763333	463374	2299958	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-881776			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	390791			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-325985			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422324			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11538			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356861			
Dettes fiscales et sociales	215300			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1619919			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2625944			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2299958			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119405			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35529			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	55		55	
Production vendue services	3163448		3163448	
Chiffres d’affaires nets	3163504		3163504	
				
Production stockée			-145444	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52289	
Autres produits			32	
Total des produits d’exploitation (I)			3070381	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			772241	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80611	
Autres achats et charges externes			891251	
Impôts, taxes et versements assimilés			19584	
Salaires et traitements			417197	
Charges sociales			238612	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			345608	
Total des charges d’exploitation (II) 			2667527	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			402854	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12144	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12144	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12063	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			390791	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3070463			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2679671			
BENEFICE OU PERTE	390791			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	115477			
Renvois : Transfert de charges	52289			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5307		
Total Immobilisations corporelles		471027		93154
Total Immobilisations financières		7223		16876
Total Général		483557		110030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12945	551236
Prêts et immobilisations financières			1523	
Total Immobilisations financières			1523	22575
Total Général			14469	579119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5286	20		5307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	403128	63623	12945	453807
AMORTISSEMENTS Total Général	408415	63643	12945	459114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4260			4260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4260			4260
TOTAL GENERAL	4260			4260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4410	4410		
Autres immobilisations financières	18165	18165		
Clients douteux ou litigieux	5112	5112		
Autres créances clients	1373197	1373197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1584	1584		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1705	1705		
Impôts sur les bénéfices	23126	23126		
T. V. A.	59877	59877		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16050	16050		
Groupe et associés	431940	431940		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5074	5074		
Charges constatées d’avance	22511	22511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1962754	1962754		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	355292	355292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67032	57345	9686	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	356861	356861		
Personnel et comptes rattachés	20394	20394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48552	48552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	141355	141355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4997	4997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1619919	209257	1007485	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2614405	1194057	1017172	403175
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	45828			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	266088			
Location, charges locatives et de copropriété	126518			
Personnel extérieur à l’entreprise	21207			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32018			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	445418			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	891251			
Taxe professionnelle	7660			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11924			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19584			
Montant de la TVA. collectée	512875			
Total TVA. déductible sur biens et services	370369			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13