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BILAN REHA ASSAINISSEMENT 2017 Siren 449565720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5307	5287	20	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400715	342568	58147	
Autres immobilisations corporelles	70313	60561	9752	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7223		7223	
TOTAL (I)	483558	408416	75142	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43657		43657	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	145444		145444	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16723		16723	
Clients et comptes rattachés	734771	4260	730511	
Autres créances	514905		514905	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177661		177661	
Charges constatées d’avance	40390		40390	
TOTAL (II)	1673552	4260	1669292	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2157109	412676	1744434	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1119338			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237562			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-716776			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131663			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	275269			
Dettes fiscales et sociales	203505			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1850773			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2461210			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1744434			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2461210			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	131663			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2758444		2758444	
Chiffres d’affaires nets	2758444		2758444	
				
Production stockée			95444	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29321	
Autres produits			2786	
Total des produits d’exploitation (I)			2885995	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			794337	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			67589	
Autres achats et charges externes			911220	
Impôts, taxes et versements assimilés			15920	
Salaires et traitements			369547	
Charges sociales			170033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72615	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			738	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			294638	
Total des charges d’exploitation (II) 			2696636	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189359	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9732	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9732	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9555	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179805	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93295			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19549			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	112843			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35537			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19549			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55086			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57758			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2999015			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2761453			
BENEFICE OU PERTE	237562			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	137969			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29321			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	294306			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5266		41
Total Immobilisations corporelles		460579		10449
Total Immobilisations financières		26772		
Total Général		492617		10490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				471028
Prêts et immobilisations financières			19549	
Total Immobilisations financières			19549	7223
Total Général			19549	483558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5266	21		5287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330534	72594		403129
AMORTISSEMENTS Total Général	335800	72615		408416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3522	738		4260
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3522	738		4260
TOTAL GENERAL	3522	738		4260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		738		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7223	7223		
Clients douteux ou litigieux	5112			
Autres créances clients	729659			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1691			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16557			
T. V. A.	43631			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15002			
Divers				
Groupe et associés	431940			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6084			
Charges constatées d’avance	40390			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1297289	1297289		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131663	131663		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275269	275269		
Personnel et comptes rattachés	5218	5218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57603	57603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130248	130248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10436	10436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1850773	1850773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2461210	2461210		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	161266			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	331098			
Location, charges locatives et de copropriété	147219			
Personnel extérieur à l’entreprise	9467			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21583			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	401853			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	911220			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15920			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15920			
Montant de la TVA. collectée	527942			
Total TVA. déductible sur biens et services	266299			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12