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BILAN REHA ASSAINISSEMENT 2016 Siren 449565720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5266	5266		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	392206	282875	109331	
Autres immobilisations corporelles	68373	47659	20714	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26772		26772	
TOTAL (I)	492617	335800	156816	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111246		111246	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	50000		50000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	496801	3522	493279	
Autres créances	485118		485118	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35719		35719	
Charges constatées d’avance	12357		12357	
TOTAL (II)	1191240	3522	1187718	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1683857	339322	1344535	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43403			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1162741			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-954338			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179495			
Emprunts et dettes financières divers (4)	77840			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1098860			
Dettes fiscales et sociales	712288			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	230390			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2298873			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1344535			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2278292			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141249			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2663755		2663755	
Chiffres d’affaires nets	2663755		2663755	
				
Production stockée			-148000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			366	
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation (I)			2516159	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			901078	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17709	
Autres achats et charges externes			1753709	
Impôts, taxes et versements assimilés			8846	
Salaires et traitements			317239	
Charges sociales			127093	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3522	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			240137	
Total des charges d’exploitation (II) 			3445927	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-929768	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			707	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			707	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17907	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17907	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17200	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-946968	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1565			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215773			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1565			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217339			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-215773			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2518432			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3681173			
BENEFICE OU PERTE	-1162741			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	206233			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	366			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	230000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5266		
Total Immobilisations corporelles		449800		10780
Total Immobilisations financières		19482		8855
Total Général		474547		19635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				460579
Prêts et immobilisations financières			1565	
Total Immobilisations financières			1565	26772
Total Général			1565	492617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4820	446		5266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254387	76148		330534
AMORTISSEMENTS Total Général	259207	76594		335800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3522		3522
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3522		3522
TOTAL GENERAL		3522		3522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3522		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26772	26772		
Clients douteux ou litigieux	5112			
Autres créances clients	491689			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18760			
T. V. A.	16239			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13401			
Divers				
Groupe et associés	377940			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58778			
Charges constatées d’avance	12357			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1021047	1021047		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179495	164000	15495	
Emprunts et dettes financières divers	20345	15259	5086	
Fournisseurs et comptes rattachés	1098860	1098860		
Personnel et comptes rattachés	6139	6139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72207	72207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	631982	631982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1960	1960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57495	57495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	230390	230390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2298873	2278292	20581	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53290			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	300585			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1065902			
Location, charges locatives et de copropriété	157276			
Personnel extérieur à l’entreprise	41968			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25910			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	462653			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1753709			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8846			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8846			
Montant de la TVA. collectée	554403			
Total TVA. déductible sur biens et services	328385			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9