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BILAN NIMES DIFFUSION 2018 Siren 449582683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1390	1390		
Fonds commercial	650000		650000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	585157	242603	342554	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23820	11520	12300	
Autres immobilisations corporelles	749330	401260	348070	
Immobilisations en cours	1095		1095	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100816		100816	
TOTAL (I)	2111609	656773	1454836	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1358776	56342	1302434	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1013		1013	
Autres créances	200003	972	199031	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176933		176933	
Charges constatées d’avance	159580		159580	
TOTAL (II)	1896306	57314	1838992	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4007914	714087	3293828	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	470			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8937			
Report à nouveau	-57352			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47861			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7915			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27891			
Provisions pour charges	5348			
TOTAL (III)	33239			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	688406			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1277958			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1089476			
Dettes fiscales et sociales	194455			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2379			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3252673			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3293828			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2785523			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5615729		5615729	
Production vendue biens				
Production vendue services	9529		9529	
Chiffres d’affaires nets	5625258		5625258	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79954	
Autres produits			2154	
Total des produits d’exploitation (I)			5707366	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3443518	
Variation de stock (marchandises)			10491	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1174855	
Impôts, taxes et versements assimilés			81015	
Salaires et traitements			643101	
Charges sociales			174679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166149	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56342	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18317	
Autres charges			158610	
Total des charges d’exploitation (II) 			5927076	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-219710	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7926	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7926	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31954	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31954	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24028	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-243738	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3881			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8401			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	291599			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6015292			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5967431			
BENEFICE OU PERTE	47861			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	156045			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		651390		
Total Immobilisations corporelles		1344749		23239
Total Immobilisations financières		98963		1853
Total Général		2095103		25092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				651390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8586	1359402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100816
Total Général			8586	2111609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1229	161		1390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	497100	166869	8586	655383
AMORTISSEMENTS Total Général	498329	167030	8586	656773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33239
Total Provisions pour risques et charges	48933	21317	37011	33239
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42943	56342	42943	56342
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	972			972
Total Provisions pour dépréciation	43915	56342	42943	57314
TOTAL GENERAL	92848	77659	79954	90553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100816		100816	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1013	1013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59	59		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59911	59911		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24381	24381		
Divers				
Groupe et associés	36673	36673		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78978	78978		
Charges constatées d’avance	159580	159580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	461413	360596	100816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	688406	221256	467150	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1089476	1089476		
Personnel et comptes rattachés	49384	49384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55515	55515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66460	66460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23096	23096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1277958	1277958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2379	2379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3252673	2785523	467150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel