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BILAN LES FILS DE MADAME GERAUD 2018 Siren 449513639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1			
Concessions, brevets et droits similaires	2640317	1587000	1053317	1202977
Fonds commercial	301476		301476	301476
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18284147	14275601	4008546	4694008
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2607975	2356604	251370	376833
Autres immobilisations corporelles	509169	346256	162913	60596
Immobilisations en cours	580427		580427	355005
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1090838	491146	599692	399316
Créances rattachées à des participations	1266898	713487	553411	542670
Autres titres immobilisés	4573	4573		
Prêts	10000		10000	10000
Autres immobilisations financières	160375	5693	154681	151681
TOTAL (I)	27456200	19780363	7675836	8094566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3269		3269	67315
Clients et comptes rattachés	672429	36532	635897	691821
Autres créances	10108866	88760	10020106	9296866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1926511	137697	1788813	1899197
Disponibilités	1736602		1736602	4182467
Charges constatées d’avance	23228		23228	26084
TOTAL (II)	14470908	262989	14207918	16163752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41927108	20043353	21883755	24258318
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	920000		920000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92000		92000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8822464		5576839	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1318735		3845625	
Subventions d’investissement	118184		165670	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11271384		10600134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	331540		302876	
Provisions pour charges	6000		6000	
TOTAL (III)	337640		308876	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3011971		3453178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	862135		912164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5452240		5260631	
Dettes fiscales et sociales	160895		1275481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	746805		2401315	
Produits constatés d’avance (2)	40782		46540	
TOTAL (IV)	10274830		13349309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21883755		24258319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12260439		12260439	12997914
Chiffres d’affaires nets	12260439		12260439	12997914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			289542	199325
Autres produits			46718	158694
Total des produits d’exploitation (I)			12596700	13355934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8689093	8736428
Impôts, taxes et versements assimilés			276759	274651
Salaires et traitements				
Charges sociales			210	367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1135263	1215337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5206	280
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3716012	202743
Autres charges			2689877	2827927
Total des charges d’exploitation (II) 			12833572	13257737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-236872	98196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			345228	435070
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			57328	55652
Produits financiers de participations				2760
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			147288	132726
Reprises sur provisions et transferts de charges				40440
Différences positives de change			160	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	157773
Total des produits financiers (V)			147449	333700
Dotations financières sur amortissements et provisions			18000	445519
Intérêts et charges assimilées			127749	146756
Différences négatives de change			63	164
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			94363	358
Total des charges financières (VI)			240175	592799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92726	-259098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41698	218516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000000		5845608	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47485		47845	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2047485		5893453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57646		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17514		99148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75160		102148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1972324		5791305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	611891		2164197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15136864		20018159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13818128		16172534	
BENEFICE OU PERTE	1318735		3845625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2936658		5135
Total Immobilisations corporelles		22384275		588832
Total Immobilisations financières		2316569		216116
Total Général		27637503		810084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2941793
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		71053	920330	21981720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-1	2532686
Total Général		71053	920328	27456200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1432205	154794		1587000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16897829	980468	899833	16978462
AMORTISSEMENTS Total Général	18330035	1135263	899833	18565462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				331540
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	308876	37160	8495	337540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				491146
sur immobilisations –autres immobilisations financières	721755	2000		723755
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31644	5206	318	36532
Autres provisions pour dépréciation	210457	16000		226457
Total Provisions pour dépréciation	1455003	23206	317	1477891
TOTAL GENERAL	1763879	60366	8813	1815431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42366	8814	
                                             - Financières		18000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1266898	8443	1258455	
Prêts	10000	10000		
Autres immobilisations financières	160375		160375	
Clients douteux ou litigieux	42586		42586	
Autres créances clients	629843	629843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	736132	736132		
T. V. A.	611958	611958		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44082	44082		
Groupe et associés	7671574	7671574		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1045119	1045119		
Charges constatées d’avance	23228	23228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12241799	10780381	1461417	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	961	961		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3011009	468731	1797063	
Emprunts et dettes financières divers	492135	112598	240193	
Fournisseurs et comptes rattachés	5452240	5452240		
Personnel et comptes rattachés	6184	6184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98953	98953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55757	55757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	405099	405099		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	711705	195117	516588	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40782	40782		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10274830	6836428	2553845	884557
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22932			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	514263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel