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BILAN LES FILS DE MADAME GERAUD 2017 Siren 449513639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2635183	1432205	1202977	1349550
Fonds commercial	301476		301476	301476
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18987117	14293108	4694009	5396159
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2665389	2288555	376834	450557
Autres immobilisations corporelles	376763	316167	60596	56957
Immobilisations en cours	355006		355006	112178
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	890462	491146	399316	827262
Créances rattachées à des participations	1254158	711488	542670	840424
Autres titres immobilisés	4573	4573		4573
Prêts	10000		10000	10000
Autres immobilisations financières	157375	5694	151681	63919
TOTAL (I)	27637503	19542937	8094567	9413057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	67316		67316	5212
Clients et comptes rattachés	723466	31644	691822	1340910
Autres créances	9385626	88760	9296866	8794735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2020895	121698	1899197	2719872
Disponibilités	4182467		4182467	1646544
Charges constatées d’avance	26085		26085	69225
TOTAL (II)	16405854	242102	16163752	14576497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44043357	19785038	24258319	23989554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	920000		920000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92000		92000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5576839		4250241	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3845625		2026598	
Subventions d’investissement	165670		213155	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10600134		7501994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	302876		233880	
Provisions pour charges	6000			
TOTAL (III)	308876		233880	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3453178		4005448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	912164		999218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5260631		4707642	
Dettes fiscales et sociales	1275481		803625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			17633	
Autres dettes	2401315		5639065	
Produits constatés d’avance (2)	46540		81048	
TOTAL (IV)	13349309		16253680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24258319		23989554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12997914		12997914	13660834
Chiffres d’affaires nets	12997914		12997914	13660834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199326	57436
Autres produits			158695	171831
Total des produits d’exploitation (I)			13355935	13890101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8736429	9463702
Impôts, taxes et versements assimilés			274652	282501
Salaires et traitements				
Charges sociales			368	196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1215338	1290425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			281	109000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			202743	136333
Autres charges			2827928	3047286
Total des charges d’exploitation (II) 			13257738	14329441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98197	-439341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			435070	503501
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			55652	174667
Produits financiers de participations			2760	6136
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132726	348348
Reprises sur provisions et transferts de charges			40441	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			157773	240132
Total des produits financiers (V)			333701	594617
Dotations financières sur amortissements et provisions			445520	299329
Intérêts et charges assimilées			146757	167384
Différences négatives de change			165	736
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			358	80059
Total des charges financières (VI)			592799	547507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-259098	47110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218517	-63397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5845608		2761621	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47845		423505	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5893453		3185126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000		10200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99148		114626	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102148		124826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5791305		3060300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2164197		970304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20018159		18173344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16172534		16146746	
BENEFICE OU PERTE	3845625		2026598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2927839		8820
Total Immobilisations corporelles		22388398		670812
Total Immobilisations financières		2524336		131078
Total Général		27840573		810710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2936659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			674935	22384275
Prêts et immobilisations financières			20488	
Total Immobilisations financières			338845	2316569
Total Général			1013780	27637503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1276812	155393		1432205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16372546	1059945	534661	16897830
AMORTISSEMENTS Total Général	17649358	1215338	534661	18330035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				302876
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	233880	202743	127747	308876
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				491146
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79483	281	48119	31644
Autres provisions pour dépréciation	240123		29666	210458
Total Provisions pour dépréciation	1097763	445800	88560	1455003
TOTAL GENERAL	1331642	648544	216307	1763879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		203024	175866	
                                             - Financières		445520	40441	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1254158			
Prêts	10000	10000		
Autres immobilisations financières	157375			
Clients douteux ou litigieux	36721			
Autres créances clients	686745			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	563163			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12036			
Divers				
Groupe et associés	8548582			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261845			
Charges constatées d’avance	26085			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11556710	10108456	1448254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3453178	463491	1849720	
Emprunts et dettes financières divers	542164	109182	293639	
Fournisseurs et comptes rattachés	5260631	5260631		
Personnel et comptes rattachés	8949	8949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1152913	1152913		
T.V.A.	59772	59772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53847	53847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	370000	370000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2401315	71727	2329588	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46540	46540		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13349309	7597052	4472948	1279309
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	543576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel