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BILAN LES FILS DE MADAME GERAUD 2016 Siren 449513639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2626363	1276812	1349550	1499260
Fonds commercial	301476		301476	301476
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19215277	13819118	5396159	5757405
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2703276	2252718	450557	593519
Autres immobilisations corporelles	357666	300710	56957	65969
Immobilisations en cours	112178		112178	80678
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	880462	53200	827262	827262
Créances rattachées à des participations	1559687	719263	840424	1045492
Autres titres immobilisés	4573		4573	4573
Prêts	10000		10000	40000
Autres immobilisations financières	69613	5694	63919	61119
TOTAL (I)	27840572	18427516	9413057	10276755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5212		5212	
Clients et comptes rattachés	1420393	79483	1340910	1696399
Autres créances	8883495	88760	8794735	5880661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2871235	151363	2719872	3871666
Disponibilités	1646544		1646544	1670140
Charges constatées d’avance	69225		69225	26877
TOTAL (II)	14896103	319606	14576497	13145743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42736675	18747121	23989554	23422497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	920000		920000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92000		92000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4250241		3975985	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2026598		874256	
Subventions d’investissement	213155		260640	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7501994		6122881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	233880		107361	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	233880		107361	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4005448		4222308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	999218		1049259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4707642		3638345	
Dettes fiscales et sociales	803625		247000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17633		17633	
Autres dettes	5639065		7931519	
Produits constatés d’avance (2)	81048		86191	
TOTAL (IV)	16253680		17192255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23989554		23422497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13660834		13660834	14493785
Chiffres d’affaires nets	13660834		13660834	14493785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57436	36796
Autres produits			171831	216664
Total des produits d’exploitation (I)			13890101	14747245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9463702	9665421
Impôts, taxes et versements assimilés			282501	291646
Salaires et traitements				
Charges sociales			196	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1290425	1477550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			109000	27448
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			136333	20387
Autres charges			3047286	3275215
Total des charges d’exploitation (II) 			14329441	14757666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-439341	-10421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			503501	365419
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			174667	69471
Produits financiers de participations			6136	19010
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			348348	123947
Reprises sur provisions et transferts de charges				66750
Différences positives de change				271
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			240132	37237
Total des produits financiers (V)			594617	247215
Dotations financières sur amortissements et provisions			299329	47500
Intérêts et charges assimilées			167384	203573
Différences négatives de change			736	4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			80059	21592
Total des charges financières (VI)			547507	272669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47110	-25454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63397	260073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2761621		1019652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	423505		47485	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3185126		1067137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114626		16422	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124826		16422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3060300		1050715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	970304		436532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18173344		16427016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16146746		15552760	
BENEFICE OU PERTE	2026598		874256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2926379		1460
Total Immobilisations corporelles		22915847		780661
Total Immobilisations financières		2537441		26895
Total Général		28379667		809017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2927839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1308111	22388397
Prêts et immobilisations financières			40000	
Total Immobilisations financières			40000	2524336
Total Général			1348111	27840572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1125643	151169		1276812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16418275	1139255	1184984	16372546
AMORTISSEMENTS Total Général	17543918	1290424	1184984	17649358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				233880
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	107361	136333	9814	233880
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				53200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77113	20240	17870	79483
Autres provisions pour dépréciation	71198	168926		240123
Total Provisions pour dépréciation	707304	408328	17870	1097763
TOTAL GENERAL	814665	544661	27684	1331642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		245333	27684	
                                             - Financières		299329		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1559687			
Prêts	10000	10000		
Autres immobilisations financières	69613			
Clients douteux ou litigieux	92074			
Autres créances clients	1328319			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	464250			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8920			
Divers				
Groupe et associés	7562745			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	847580			
Charges constatées d’avance	69225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12012413	10291039	1721374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4005448	577725	1809905	
Emprunts et dettes financières divers	599218	115193	219056	
Fournisseurs et comptes rattachés	4707642	4707642		
Personnel et comptes rattachés	8132	8132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	513072	513072		
T.V.A.	256307	256307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26114	26114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17633	17633		
Groupe et associés	400000	400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5639065	158175	5480890	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81048	81048		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16253680	6861043	7509851	1882787
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	757559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel