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BILAN LE COFFRE A JOUETS 2017 Siren 449515675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	24000	19200	4800	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3574	3574		
Fonds commercial	6000		6000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	186595	185801	794	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	729	600	129	
Autres immobilisations corporelles	614472	273396	341075	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26755		26755	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5458		5458	
Prêts				
Autres immobilisations financières	48567		48567	
TOTAL (I)	916153	482572	433580	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	564268		564268	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4678		4678	
Autres créances	133794		133794	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76229		76229	
Charges constatées d’avance	16124		16124	
TOTAL (II)	795094		795094	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1711248	482572	1228675	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	212874			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29760			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253634			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	632126			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1964			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213113			
Dettes fiscales et sociales	111494			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16000			
Autres dettes	341			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	975040			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1228675			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	157710			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2192683		2192683	
Production vendue biens				
Production vendue services	62062		62062	
Chiffres d’affaires nets	2254745		2254745	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4759	
Autres produits			3135	
Total des produits d’exploitation (I)			2262641	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1350886	
Variation de stock (marchandises)			-3948	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			402037	
Impôts, taxes et versements assimilés			22490	
Salaires et traitements			292048	
Charges sociales			55769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12503	
Total des charges d’exploitation (II) 			2197312	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65328	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20535	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20535	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20535	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44793	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5841			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5856			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3396			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15025			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18422			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12565			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2468			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2268497			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2238737			
BENEFICE OU PERTE	29760			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4759			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48567			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4679			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12713			
T. V. A.	8595			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3181			
Groupe et associés	8824			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100481			
Charges constatées d’avance	16124			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157710	157710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	474417	101496	289087	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213113	213113		
Personnel et comptes rattachés	39424	39424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20735	20735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31361	31361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19974	19974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16000	16000		
Groupe et associés	1965	1965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	341	341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel