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BILAN H2O 2021 Siren 449566249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23000	23000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4414	4414		
Autres immobilisations corporelles	228722	217464	11257	14659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	256150	244878	11272	14674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1039		1039	1424
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12356		12356	7788
Avances et acomptes versés sur commandes	262		262	224
Clients et comptes rattachés	2272		2272	35925
Autres créances	13123		13123	18449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8394		8394	6229
Charges constatées d’avance	237		237	634
TOTAL (II)	37684		37684	70673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	293834	244878	48956	85347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7625		7625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-152520		-94052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12824		-58468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-132071		-144895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2440		2656	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2440		2656	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	607		229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118209		135861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27364		39146	
Dettes fiscales et sociales	32407		22222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			30128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178587		227586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48956		85347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145811		194810	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	118209			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	486994		486994	361734
Production vendue biens				
Production vendue services	35572		35572	42832
Chiffres d’affaires nets	522566		522566	404566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1562	6625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3325	
Autres produits			1515	884
Total des produits d’exploitation (I)			528968	412075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			196359	152783
Variation de stock (marchandises)			-4568	-6099
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			385	3037
Autres achats et charges externes			110542	112910
Impôts, taxes et versements assimilés			7412	7366
Salaires et traitements			132734	125639
Charges sociales			34920	26510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5864	8651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2440	2656
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27360	21152
Total des charges d’exploitation (II) 			513447	454604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15521	-42529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1726	2374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1726	2374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1726	-2373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13795	-44903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8		7548	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8		7548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	979		21114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	979		21114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-971		-13566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	528977		419624	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	516153		478092	
BENEFICE OU PERTE	12824		-58468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23000		
Total Immobilisations corporelles		230673		2462
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		253688		2462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				233135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				256150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23000			23000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216014	5864		221878
AMORTISSEMENTS Total Général	239014	5864		244878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2440
Total Provisions pour risques et charges	2656	2440	2656	2440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2656	2440	2656	2440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2440	2656	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2272	2272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	135	135		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8467	8467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4522	4522		
Charges constatées d’avance	237	237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15632	15632		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	607	607		
Emprunts et dettes financières divers	32776		32776	
Fournisseurs et comptes rattachés	27364	27364		
Personnel et comptes rattachés	10562	10562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15122	15122		
Impôts sur les bénéfices	548	548		
T.V.A.	1756	1756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4418	4418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85433	85433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178587	145811	32776	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel