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BILAN H2O 2020 Siren 449566249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23000	23000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				904
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4414	4414		
Autres immobilisations corporelles	226259	211601	14659	11569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				7641
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	253688	239014	14674	20129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1424		1424	4461
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7788		7788	1689
Avances et acomptes versés sur commandes	224		224	
Clients et comptes rattachés	35925		35925	439
Autres créances	18449		18449	20861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6229		6229	1306
Charges constatées d’avance	634		634	
TOTAL (II)	70673		70673	28756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	324361	239014	85347	48885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7625		7625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-94052		-73553	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58468		-20498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-144895		-86427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2656			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2656			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229		43125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135861		33810	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39146		32239	
Dettes fiscales et sociales	22222		26136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30128			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227586		135311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	85347		48885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194810		135311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6661	
Dont emprunts participatifs	135861			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	361734		361734	370238
Production vendue biens				
Production vendue services	42832		42832	
Chiffres d’affaires nets	404566		404566	370238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6625	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			884	817
Total des produits d’exploitation (I)			412075	371056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			152783	161674
Variation de stock (marchandises)			-6099	-231
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3037	1356
Autres achats et charges externes			112910	69891
Impôts, taxes et versements assimilés			7366	6375
Salaires et traitements			125639	101233
Charges sociales			26510	15312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8651	8119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2656	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21152	22215
Total des charges d’exploitation (II) 			454604	385945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42529	-14890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2374	1170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2374	1170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2373	-1170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44903	-16060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7548		140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7548		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21114		4578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21114		4578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13566		-4439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	419624		371195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	478092		391694	
BENEFICE OU PERTE	-58468		-20498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23000		
Total Immobilisations corporelles		247816		10837
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		270831		10837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27979	230673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			27979	253688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23000			23000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227702	8651	20338	216014
AMORTISSEMENTS Total Général	250702	8651	20338	239014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2656
Total Provisions pour risques et charges		2656		2656
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2656		2656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2656		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35925	35925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13030	13030		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4125	4125		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1295	1295		
Charges constatées d’avance	634	634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	55009	55009		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	229	229		
Emprunts et dettes financières divers	32776			
Fournisseurs et comptes rattachés	39146	39146		
Personnel et comptes rattachés	8229	8229		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9289	9289		
Impôts sur les bénéfices	548	548		
T.V.A.	100	100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4057	4057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103085	103085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30128	30128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227586	194810		32776
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32776			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36464			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel