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BILAN DELICES DE SENLIS 2018 Siren 449569458				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	129600		129600	
Immobilisations incorporelles – Autres	220000		220000	
Immobilisations corporelles	44370	34728	9642	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	393970	34728	359242	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	495		495	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4433		4433	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9593		9593	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14521		14521	
Total général Actif	408491			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7800	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			780	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			41107	
Résultat de l’exercice			-868	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48819	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1946	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		287286		
Autres dettes			293973	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			324945	
Total général Passif			373763	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			229740	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	92854			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3019			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	95874			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26779			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-35			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21254			
(dont taxe professionnelle)	755			
Impôts, taxes et versements assimilés	16900			
Rémunérations du personnel 	23819			
Charges sociales	6989			
Dotations aux amortissements	660			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	96366			
Résultat d’exploitation	-493			
Produits financiers	18			
Produits exceptionnels				
Charges financières	366			
Charges exceptionnelles	28			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-868			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9626			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4468			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			220000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			649	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9091	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3131	
Total Immobilisations (Valeur brute)			167361	
Total Immobilisations (Augmentations)			229740	
Total Immobilisations (Diminutions)			3131	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9626	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4468	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel