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BILAN AUDIT BUREAUTIQUE CONSEILS 2018 Siren 449561711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73505	73062	443	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3905	3905		
Autres immobilisations corporelles	99444	77936	21509	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18150		18150	
TOTAL (I)	195084	154903	40181	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	588134		588134	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	565482	17760	547722	
Autres créances	24453		24453	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92		92	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1178161	17760	1160401	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1373245	172663	1200582	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	65000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2765			
Report à nouveau	204958			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18550			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2160			
TOTAL (I)	299933			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251575			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33014			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436192			
Dettes fiscales et sociales	174547			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5321			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	900649			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1200582			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	859939			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	163339			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1499700		1499700	
Production vendue biens				
Production vendue services	731392		731392	
Chiffres d’affaires nets	2231092		2231092	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4382	
Autres produits			-3	
Total des produits d’exploitation (I)			2235471	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1024173	
Variation de stock (marchandises)			8717	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			433024	
Impôts, taxes et versements assimilés			12509	
Salaires et traitements			482476	
Charges sociales			203109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6743	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34663	
Total des charges d’exploitation (II) 			2205414	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30056	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2986	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2986	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2986	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27070	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3989			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3989			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3989			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4531			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2235471			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2216921			
BENEFICE OU PERTE	18550			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44499			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	981			
Renvois : Transfert de charges	4382			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57806			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73505		
Total Immobilisations corporelles		97171		6178
Total Immobilisations financières		18230		
Total Général		188906		6178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18230
Total Général				195084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72172	890		73062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75987	5853		81841
AMORTISSEMENTS Total Général	148160	6743		154903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2160
Total Provisions réglementées	2160			2160
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17760			17760
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17760			17760
TOTAL GENERAL	19920			19920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18150		18150	
Clients douteux ou litigieux	26860	26860		
Autres créances clients	538623	538623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13896	13896		
T. V. A.	8215	8215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2342	2342		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	608085	589935	18150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163339	163339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88236	47526	40710	
Emprunts et dettes financières divers	17747	17747		
Fournisseurs et comptes rattachés	436192	436192		
Personnel et comptes rattachés	43625	43625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49518	49518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73020	73020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8385	8385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15266	15266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5321	5321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	900649	859939	40710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3674			
Location, charges locatives et de copropriété	109713			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24304			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	295333			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	433024			
Taxe professionnelle	1425			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11084			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12509			
Montant de la TVA. collectée	436368			
Total TVA. déductible sur biens et services	265063			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9