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BILAN AUDIT BUREAUTIQUE CONSEILS 2016 Siren 449561711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71725	71725		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3905	2378	1527	
Autres immobilisations corporelles	85458	70651	14806	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18150		18150	
TOTAL (I)	179318	144754	34564	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	459814		459814	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	517088	17760	499327	
Autres créances	16882		16882	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51302		51302	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1045086	17760	1027325	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1224403	162514	1061889	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	65000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2765			
Report à nouveau	177827			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14314			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2160			
TOTAL (I)	268566			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167710			
Emprunts et dettes financières divers (4)	111442			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364670			
Dettes fiscales et sociales	144743			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4757			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	793322			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1061889			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	737475			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57308			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1330241		1330241	
Production vendue biens				
Production vendue services	704359		704359	
Chiffres d’affaires nets	2034600		2034600	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1299	
Total des produits d’exploitation (I)			2035899	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			869485	
Variation de stock (marchandises)			-1588	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			425806	
Impôts, taxes et versements assimilés			9207	
Salaires et traitements			440720	
Charges sociales			216377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5897	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32315	
Total des charges d’exploitation (II) 			1998219	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37680	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6282	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6283	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6283	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31397	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13543			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13543			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13543			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3540			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2035899			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2021585			
BENEFICE OU PERTE	14314			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	54649			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	88450			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71282		443
Total Immobilisations corporelles		88805		558
Total Immobilisations financières		18230		
Total Général		178317		1001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18230
Total Général				179318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71282	443		71725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67575	5454		73029
AMORTISSEMENTS Total Général	138857	5897		144754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2160
Total Provisions réglementées	2160			2160
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17760			17760
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17760			17760
TOTAL GENERAL	19920			19920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18150			
Clients douteux ou litigieux	26860			
Autres créances clients	490228			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12869			
T. V. A.	3121			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	892			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	552119	533969	18150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57308	57308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110402	54555	55847	
Emprunts et dettes financières divers	28425	28425		
Fournisseurs et comptes rattachés	364670	364670		
Personnel et comptes rattachés	34973	34973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63605	63605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41166	41166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4999	4999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83016	83016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4757	4757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	793322	737475	55847	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75871			
Location, charges locatives et de copropriété	90980			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9644			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	249311			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	425806			
Taxe professionnelle	1448			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7759			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9207			
Montant de la TVA. collectée	405933			
Total TVA. déductible sur biens et services	238060			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8