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BILAN AGUA CLARA 2020 Siren 449551050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1		1	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52575	19312	33263	38523
Immobilisations en cours	27061		27061	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42000		42000	42000
Créances rattachées à des participations	549400		549400	514400
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	671037	19312	651725	594923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	385179		385179	152833
Autres créances	273629		273629	124826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1787976	391627	1396349	1679352
Disponibilités	375134		375134	98578
Charges constatées d’avance	68843		68843	58239
TOTAL (II)	2890762	391627	2499135	2113828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3561799	410939	3150860	2708751
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2524		2524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1731896		1503778	
Report à nouveau	272813		272813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-686703		228118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1328530		2015233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	265455		265455	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299068		254865	
Dettes fiscales et sociales	909540		27855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62562		103813	
Produits constatés d’avance (2)	285705		41530	
TOTAL (IV)	1822330		693518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3150860		2708751	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1556875		428063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1471356		1471356	1421328
Chiffres d’affaires nets	1471356		1471356	1421328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1959	13059
Autres produits			8822	6068
Total des produits d’exploitation (I)			1482137	1440454
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			991233	1048506
Impôts, taxes et versements assimilés			3172	3091
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5260	5259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			999667	1056858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			482470	383596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			282534	79468
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			282534	79468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-282534	-79468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199936	304127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3735		2316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3735		2316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3735		-2316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	882905		73693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1482137		1440454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2168840		1212336	
BENEFICE OU PERTE	-686703		228118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	443135		578733	
Renvois : Transfert de charges	1959		13059	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52575		27062
Total Immobilisations financières		556400		35000
Total Général		608975		62062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				591400
Total Général				671037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14052	5260		19312
AMORTISSEMENTS Total Général	14052	5260		19312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	109093	282534		391627
Total Provisions pour dépréciation	109093	282534		391627
TOTAL GENERAL	109093	282534		391627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		282534		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	549400		549400	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	385179	385179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	71325	71325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202304	202304		
Charges constatées d’avance	68843	68843		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1277051	727651	549400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	265052			
Fournisseurs et comptes rattachés	299068	299068		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	809209	809209		
T.V.A.	97914	97914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2417	2417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403			403
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62562	62562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	285705	285705		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1822330	1556875		265455
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier			441259	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52036		73112	
Location, charges locatives et de copropriété	279596		265799	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	121207		27916	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	538394		681679	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	991233		1048506	
Taxe professionnelle	3172		3091	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3172		3091	
Montant de la TVA. collectée	337927		309062	
Total TVA. déductible sur biens et services	234879		181763	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel