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BILAN AGUA CLARA 2019 Siren 449551050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52575	14052	38523	43782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42000		42000	42000
Créances rattachées à des participations	514400		514400	484400
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	608975	14052	594923	570182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152833		152833	63063
Autres créances	124826		124826	117690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1788445	109093	1679352	1758820
Disponibilités	98578		98578	319411
Charges constatées d’avance	58239		58239	51270
TOTAL (II)	2222921	109093	2113828	2310254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2831897	123145	2708751	2880436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2524		2524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1503778		1244825	
Report à nouveau	272813		272813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228118		258952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2015233		1787115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	265455		262413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			200000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254865		473007	
Dettes fiscales et sociales	27855		88238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			32405	
Autres dettes	103813		36363	
Produits constatés d’avance (2)	41530		894	
TOTAL (IV)	693518		1093321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2708751		2880436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	428063		831311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1421328		1421328	1460253
Chiffres d’affaires nets	1421328		1421328	1460253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13059	
Autres produits			6068	5612
Total des produits d’exploitation (I)			1440454	1465866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1048506	1050841
Impôts, taxes et versements assimilés			3091	3141
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5259	3669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	575
Total des charges d’exploitation (II) 			1056858	1058226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383596	407639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			79468	29625
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79468	29625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79468	-29625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304127	378014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3563	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2316		2331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2316		2331	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2316		1232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73693		120294	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1440454		1469429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1212336		1210476	
BENEFICE OU PERTE	228118		258952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	578733		564953	
Renvois : Transfert de charges	13059			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52575		
Total Immobilisations financières		526400		30000
Total Général		578975		30000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				556400
Total Général				608975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8793	5259		14052
AMORTISSEMENTS Total Général	8793	5259		14052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	29625	79468		109093
Total Provisions pour dépréciation	29625	79468		109093
TOTAL GENERAL	29625	79468		109093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		79468		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	514400		514400	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152833	152833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29923	29923		
T. V. A.	94903	94903		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	58239	58239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	850298	335898	514400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	265052			
Fournisseurs et comptes rattachés	254865	254865		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25472	25472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2383	2383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403			403
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103813	103813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41530	41530		
TOTAL – ETAT DES DETTES	693518	428063		265455
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	441259		1012591	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	73112		139789	
Location, charges locatives et de copropriété	265799		256318	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27916		27444	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	681679		627290	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1048506		1050841	
Taxe professionnelle	3091		3141	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3091		3141	
Montant de la TVA. collectée	309062		304397	
Total TVA. déductible sur biens et services	181763		204061	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel