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BILAN 2H INVESTISSEMENT 2021 Siren 449516293				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	60458	28174	32285	
Immobilisations financières	1260753	130635	1130118	
Total Actif Immobilisé	1321212	158809	1162403	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	114000		114000	
Créances – Autres	20230		20230	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331394		331394	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1870		1870	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	467494		467494	
Total général Actif	1788706			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			344000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			34400	
Réserves réglementées				
Autres réserves			513145	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			220814	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1112359	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			178441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			52473	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		240071		
Autres dettes			286624	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			517538	
Total général Passif			1629897	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			98756	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			321312	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	414000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	12634			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	426634			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	182414			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1602			
Rémunérations du personnel 	95896			
Charges sociales	71144			
Dotations aux amortissements	15062			
Dotations aux provisions	73514			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	439640			
Résultat d’exploitation	-13006			
Produits financiers	236158			
Produits exceptionnels	4742			
Charges financières	6262			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	818			
Bénéfice ou perte	220814			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	82800			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29447			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			696	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			320617	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			708694	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1708594	
Total Immobilisations (Augmentations)			321312	
Total Immobilisations (Diminutions)			708694	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			73514	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			73514	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			82800	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29447	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel