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BILAN 2H INVESTISSEMENT 2019 Siren 449516293				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33812	1386	32426	
Immobilisations financières	1726571	75879	1650692	
Total Actif Immobilisé	1760383	77265	1683118	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	25904		25904	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59816		59816	
Caisse				
Charges constatées d’avance	563		563	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	86282		86282	
Total général Actif	1846664			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			344000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			34400	
Réserves réglementées				
Autres réserves			556725	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			101725	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1036850	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			302305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3355	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		415707		
Autres dettes			426889	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			732550	
Total général Passif			1769400	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			442704	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12800	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	270000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4737			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	274737			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	101349			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1622			
Rémunérations du personnel 	54983			
Charges sociales	42792			
Dotations aux amortissements	7619			
Dotations aux provisions	75879			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	284245			
Résultat d’exploitation	-9508			
Produits financiers	159234			
Produits exceptionnels	26037			
Charges financières	9094			
Charges exceptionnelles	64943			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	101725			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54000			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16865			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			33245	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			567	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			408892	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			395849	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1742765	
Total Immobilisations (Augmentations)			442704	
Total Immobilisations (Diminutions)			425086	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			14943	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-21431	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2143	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			75879	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			75879	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			54000	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16865	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel