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BILAN VL SOLEIL 2017 Siren 449419753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	93858		93858	93858
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2473	2473		
Autres immobilisations corporelles	104688	77637	27051	22632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13965		13965	1700
TOTAL (I)	214984	80109	134875	118191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46130	35000	11130	21150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25647		25647	5389
Autres créances	1268		1268	4184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56517		56517	40063
Disponibilités	133687		133687	16670
Charges constatées d’avance	677		677	630
TOTAL (II)	263926	35000	228926	88086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	478910	115109	363801	206277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770		770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10242		10242	
Report à nouveau	-72444		-100656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92106		28212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80674		-11432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422		176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32670		1470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31789		16840	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68959		52714	
Dettes fiscales et sociales	38031		1823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111255		144685	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	283127		217709	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	363801		206277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175355		200869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	422		176	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	747854		747854	382257
Production vendue biens				
Production vendue services				493
Chiffres d’affaires nets	747854		747854	382751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			28	544
Total des produits d’exploitation (I)			747883	383294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			433537	228062
Variation de stock (marchandises)			-7480	2259
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102752	74836
Impôts, taxes et versements assimilés			3859	1807
Salaires et traitements			67559	14684
Charges sociales			26798	9277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8183	6085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17500	17500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1109	2
Total des charges d’exploitation (II) 			653817	354512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94066	28782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1337	688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1337	688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1301	-570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92765	28212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	600			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	747919		383412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	655813		355201	
BENEFICE OU PERTE	92106		28212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22369		7812	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93858		
Total Immobilisations corporelles		94559		12602
Total Immobilisations financières		1700		12265
Total Général		190117		24867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107161
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13965
Total Général				214984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71926	8183		80109
AMORTISSEMENTS Total Général	71926	8183		80109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17500	17500		35000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17500	17500		35000
TOTAL GENERAL	17500	17500		35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13965			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25647			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	338			
T. V. A.	37			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	893			
Charges constatées d’avance	677			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41557	27592	13965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	422	422		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68959	68959		
Personnel et comptes rattachés	1731	1731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21705	21705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14560	14560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35	35		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32670	32670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111255	35272	75983	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251338	175355	75983	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2217			
Location, charges locatives et de copropriété	26047		25329	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8226		7542	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66262		41964	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102752		74836	
Taxe professionnelle			399	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3859		1408	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3859		1807	
Montant de la TVA. collectée	149570		75550	
Total TVA. déductible sur biens et services	17233		15373	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel