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BILAN VAR VOYAGES SERVICE 2021 Siren 449451962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15209	15209		
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5976	4205	1771	2269
Constructions	44545	44545		1483
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17637	15569	2067	
Autres immobilisations corporelles	226640	115197	111443	141745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15119		15119	20169
TOTAL (I)	345128	194726	150401	185667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10834		10834	14969
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7993
Clients et comptes rattachés	68095	9671	58423	8788
Autres créances	298665		298665	78649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	18920		18920	59937
Charges constatées d’avance	4070		4070	4922
TOTAL (II)	410586	9671	400915	185259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	755715	204398	551316	370926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-520721		-4821	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145146		-515899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-572367		-427221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90493		108129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	694800		360982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10789		21889	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233781		240565	
Dettes fiscales et sociales	93819		66580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1123684		798148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	551316		370926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			710127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2218		883	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	205455	115119	320575	661542
Chiffres d’affaires nets	205455	115119	320575	661542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			299662	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129259	95518
Autres produits			6	14796
Total des produits d’exploitation (I)			749502	771857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1288	18958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4134	-5448
Autres achats et charges externes			605992	829983
Impôts, taxes et versements assimilés			5387	10851
Salaires et traitements			221376	325870
Charges sociales			14916	67009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32284	34993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			321	2170
Total des charges d’exploitation (II) 			885702	1284389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136199	-512532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102	90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104	90
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4295	3105
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4295	3108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4191	-3018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-140391	-515550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96		349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4658			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4755		349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4755		-349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	749607		771947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	894753		1287847	
BENEFICE OU PERTE	-145146		-515899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	186966		148239	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	128594		94145	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	318		2166	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35209		
Total Immobilisations corporelles		302703		2069
Total Immobilisations financières		20169		
Total Général		358082		2069
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9972	294800
Prêts et immobilisations financières			5050	
Total Immobilisations financières			5050	15119
Total Général			15022	345128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15209			15209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157206	32284	9972	179517
AMORTISSEMENTS Total Général	172415	32284	9972	194726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9671			9671
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9671			9671
TOTAL GENERAL	9671			9671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15119		15119	
Clients douteux ou litigieux	10344	10344		
Autres créances clients	57751	57751		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6839	6839		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6073	6073		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63954	63954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	216124	216124		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5673	5673		
Charges constatées d’avance	4070	4070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	385951	370831	15119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2218	2218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88274	41020	47253	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233781	233781		
Personnel et comptes rattachés	41063	41063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49855	49855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	683	683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2217	2217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	694800	694800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1112895	1065641	47253	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18971			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel