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BILAN VAR VOYAGES SERVICE 2020 Siren 449451962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15209	15209		
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5976	3707	2269	2767
Constructions	44545	43062	1483	5937
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15568	15568		
Autres immobilisations corporelles	236613	94868	141745	168465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20169		20169	20669
TOTAL (I)	358082	172415	185667	217839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14969		14969	9521
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7993		7993	
Clients et comptes rattachés	18460	9671	8788	265258
Autres créances	78649		78649	153369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	59937		59937	63993
Charges constatées d’avance	4922		4922	8170
TOTAL (II)	194931	9671	185259	510315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	553013	182087	370926	728153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			122494	
Report à nouveau	-4821			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-515899		-127316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-427221		88678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108129		130360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	360982		78686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21889		15303	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240565		273340	
Dettes fiscales et sociales	66580		130567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			11216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	798148		639474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	370926		728153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	710127		552291	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3105	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	540675	120866	661542	2222258
Chiffres d’affaires nets	540675	120866	661542	2222258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95518	2507
Autres produits			14796	
Total des produits d’exploitation (I)			771857	2225818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18958	31098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5448	-2937
Autres achats et charges externes			829983	1406554
Impôts, taxes et versements assimilés			10851	32964
Salaires et traitements			325870	624632
Charges sociales			67009	215209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34993	32365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1373
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2170	2098
Total des charges d’exploitation (II) 			1284389	2343359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-512532	-117541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				30
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3105	2228
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3108	2227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3018	-2197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-515550	-119738
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	349		1265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6437	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	349		7702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-349		-7577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	771947		2225973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1287847		2353289	
BENEFICE OU PERTE	-515899		-127316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	148239		176201	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94145		2508	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2166		2057	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36142		
Total Immobilisations corporelles		299383		
Total Immobilisations financières		20669		
Total Général		356194		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			933	35209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				302703
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	20169
Total Général			1433	358082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16142		933	15209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122212	34993		157205
AMORTISSEMENTS Total Général	138354	34993	933	172414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11045	1511	2884	9671
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11045	1511	2884	9671
TOTAL GENERAL	11045	1511	2884	9671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1511	2884	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20169		20169	
Clients douteux ou litigieux	10344	10344		
Autres créances clients	8116	8116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3939	3939		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7326	7326		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48156	48156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5663	5663		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13562	13562		
Charges constatées d’avance	4922	4922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	122200	102031	20169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	883	883		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107246	18971	88274	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240565	240565		
Personnel et comptes rattachés	28437	28437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32225	32225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1312	1312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4605	4605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	360982	360982		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	776258	687983	88274	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2048707		2181277	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47682		228486	
Location, charges locatives et de copropriété	128028		218592	
Personnel extérieur à l’entreprise			711	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12643		34240	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	376		1425	
Autres comptes	641252		923098	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	829983		1406554	
Taxe professionnelle	3600		18872	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7251		14092	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10851		32964	
Montant de la TVA. collectée	61366		131290	
Total TVA. déductible sur biens et services	149625		244570	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	13