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BILAN VAR VOYAGES SERVICE 2019 Siren 449451962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16142	16142		1517
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5976	3209	2767	3265
Constructions	44545	38608	5938	10392
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15568	15568		
Autres immobilisations corporelles	233293	64828	168465	51872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20670		20670	18200
TOTAL (I)	356195	138355	217840	105246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9521		9521	6583
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	276304	11045	265259	416525
Autres créances	153369		153369	186694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	10000
Disponibilités	63994		63994	45765
Charges constatées d’avance	8171		8171	9849
TOTAL (II)	521358	11045	510313	675417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	877553	149400	728153	780663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		8500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122495		229497	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127316		-107002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88678		215995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130360		35071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78686		114405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15304		21655	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273341		226383	
Dettes fiscales et sociales	130568		166922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11216		231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	639475		564668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	728153		780663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	552291		539502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3105		962	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1296500	925758	2222258	2144420
Chiffres d’affaires nets	1296500	925758	2222258	2144420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1050	3356
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2508	61623
Autres produits			3	3001
Total des produits d’exploitation (I)			2225819	2212401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31099	32385
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2938	-5014
Autres achats et charges externes			1406555	1441055
Impôts, taxes et versements assimilés			32965	34405
Salaires et traitements			624633	608511
Charges sociales			215209	232185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32365	33338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1374	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2098	6910
Total des charges d’exploitation (II) 			2343360	2383776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117541	-171375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30	196
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2227	1158
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2227	1159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2197	-963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119738	-172338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			45992	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125		57017	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125		103009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1265		508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6438		37165	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7703		37672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7578		65336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2225974		2315605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2353290		2422607	
BENEFICE OU PERTE	-127316		-107002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	176201		157869	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2508		61623	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2057		1544	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36142		
Total Immobilisations corporelles		168913		143647
Total Immobilisations financières		18200		10000
Total Général		223255		153647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13177	299383
Prêts et immobilisations financières			7531	
Total Immobilisations financières			7531	20670
Total Général			20708	356195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14625	1517		16142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103384	30848	12019	122213
AMORTISSEMENTS Total Général	118009	32365	12019	138355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9672	1374		11045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9672	1374		11045
TOTAL GENERAL	9672	1374		11045
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1374		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20670		20670	
Clients douteux ou litigieux	11855	11855		
Autres créances clients	264449	264449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12190	12190		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1598	1598		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63582	63582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24887	24887		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51113	51113		
Charges constatées d’avance	8171	8171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	458513	437843	20670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3177	3177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127183	39999	87184	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273341	273341		
Personnel et comptes rattachés	67546	67546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55033	55033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4096	4096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3893	3893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78686	78686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11216	11216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	624171	536987	87184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2181277			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	228486			
Location, charges locatives et de copropriété	218592			
Personnel extérieur à l’entreprise	711			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34240			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1426			
Autres comptes	923099			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1406555			
Taxe professionnelle	18872			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14093			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32965			
Montant de la TVA. collectée	131290			
Total TVA. déductible sur biens et services	244570			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel