ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN VAR VOYAGES SERVICE 2017 Siren 449451962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16142	13109	3033	
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5976	2213	3763	4261
Constructions	44545	29699	14847	19301
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16068	16068		
Autres immobilisations corporelles	147643	64161	83483	124290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19240		19240	19240
TOTAL (I)	269616	125249	144367	187092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1569		1569	1548
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	402		402	56728
Clients et comptes rattachés	251547	9672	241875	763481
Autres créances	351253		351253	169807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	45027		45027	58737
Charges constatées d’avance	14974		14974	4759
TOTAL (II)	674771	9672	665100	1055059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	944387	134921	809466	1242151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	85000		85000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8500		3563	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189808		51100	
Report à nouveau			-42672	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39688		186317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322997		283308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43309		313	
Emprunts et dettes financières divers (4)			432003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12459		27807	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	285069		321990	
Dettes fiscales et sociales	132605		146952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13028		29779	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	486470		958843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	809466		1242151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	452406		526528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	427			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1018473	754267	1772740	2112265
Chiffres d’affaires nets	1018473	754267	1772740	2112265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5283	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9311	4412
Autres produits			171	17699
Total des produits d’exploitation (I)			1787505	2134377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207500	194442
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21	1854
Autres achats et charges externes			955230	1101263
Impôts, taxes et versements assimilés			20469	37965
Salaires et traitements			504027	553775
Charges sociales			195217	218418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51443	73181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3516	6274
Total des charges d’exploitation (II) 			1937381	2187172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149876	-52795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			167	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			410	1894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			410	1894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-242	-1894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-150118	-54689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136708		16	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	124000		359600	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1241	
Total des produits exceptionnels (VII)	260708		360857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2858		29	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68043		119822	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70901		119851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	189807		241007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2048381		2495234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2008692		2308917	
BENEFICE OU PERTE	39688		186317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	131710		149177	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9311		4412	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	970		846	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31592		4550
Total Immobilisations corporelles		332630		72211
Total Immobilisations financières		19240		
Total Général		383462		76761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			190607	214234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19240
Total Général			190607	269616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11592	1517		13109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184778	49927	122564	112140
AMORTISSEMENTS Total Général	196370	51443	122564	125249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9672			9672
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9672			9672
TOTAL GENERAL	9672			9672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19240			
Clients douteux ou litigieux	10344			
Autres créances clients	241203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4690			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7437			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79106			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65014			
Groupe et associés	60346			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134661			
Charges constatées d’avance	14974			
TOTAL ETAT DES CREANCES	637014	617774	19240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	480	480		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42829	8765	34064	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	285069	285069		
Personnel et comptes rattachés	54885	54885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61747	61747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14926	14926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1049	1049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13028	13028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	474011	439947	34064	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13