ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOC DEVELOPPEMENT ET MANAGEMENT HOTELIER 2016 Siren 449455674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	178856		178856	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74126	60274	13853	26870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4055735		4055735	4055750
Créances rattachées à des participations	182048		182048	220691
Autres titres immobilisés	8388		8388	8300
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4499154	60274	4438880	4311611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54451		54451	14573
Autres créances	1187		1187	1534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	801073		801073	55038
Disponibilités	1074923		1074923	2014853
Charges constatées d’avance	2846		2846	3366
TOTAL (II)	1934480		1934480	2089364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6433634	60274	6373360	6400974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	47500		47500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			26153	
Réserve légale (1)	4750		4750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3254407		3277826	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248376		-23418	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17617		1355	
TOTAL (I)	3572651		3334165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2742736		2990176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34332		33218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4007		7197	
Dettes fiscales et sociales	19634		35618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2800709		3066809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6373360		6400974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410957		335307	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	225376		225376	117644
Chiffres d’affaires nets	225376		225376	117644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			350	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7811	7811
Autres produits			86	1
Total des produits d’exploitation (I)			233623	125455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31828	31106
Impôts, taxes et versements assimilés			2174	2049
Salaires et traitements			126524	136946
Charges sociales			14139	15699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13018	13031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	26
Total des charges d’exploitation (II) 			187691	198857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45932	-73402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			255227	36945
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			31342	52363
Total des produits financiers (V)			286569	89308
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67525	38983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			25	
Total des charges financières (VI)			67550	38983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			219018	50325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264950	-23077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	538		337	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	538		1337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	850		324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16262		1355	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17112		1679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16574		-341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	520729		216101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	272353		239519	
BENEFICE OU PERTE	248376		-23418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7811		7811	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178856
Total Immobilisations corporelles		74126		
Total Immobilisations financières		4284740		89
Total Général		4358867		178945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		38658		4246171
Total Général		38658		4499154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47256	13018		60274
AMORTISSEMENTS Total Général	47256	13018		60274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17617
Total Provisions réglementées	1355	16262		17617
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1355	16262		17617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16262		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	182048	182048		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54451			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1187			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2846			
TOTAL ETAT DES CREANCES	240532	240532		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11234	11234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2731502	341749	1390767	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4007	4007		
Personnel et comptes rattachés	1083	1083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8825	8825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9075	9075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	651	651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34332	34332		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2800709	410957	1390767	998986
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	249927			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel