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BILAN POMPES FUNEBRES DEBRAY 2018 Siren 449422831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1123	161	963	1123
Constructions	188979	70564	118415	129301
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45169	30371	14799	5355
Autres immobilisations corporelles	176256	113603	62653	53080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10		10	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	5561		5561	
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	650
TOTAL (I)	418756	214698	204058	190517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31220		31220	28580
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1207		1207	672
Clients et comptes rattachés	192404	1357	191047	213931
Autres créances	23626		23626	25307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31040		31040	30651
Disponibilités	169513		169513	135030
Charges constatées d’avance	7470		7470	5946
TOTAL (II)	456479	1357	455122	440118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	875236	216055	659180	630634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	328458		285853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22221		43454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359479		338108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49049		60312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21185		17604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5454			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98546		95993	
Dettes fiscales et sociales	72840		71975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5471	
Autres dettes	52628		41171	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299701		292527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	659180		630634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			244310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	21185			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10		759137	692839
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10		759137	692839
				
Production stockée				
Production immobilisée			9000	
Subventions d’exploitation			6573	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6149	
Autres produits			1055	756
Total des produits d’exploitation (I)			781914	693595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			187987	163762
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207402	186049
Impôts, taxes et versements assimilés			1949	2976
Salaires et traitements			209570	164426
Charges sociales			110486	95380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36632	29376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			204	936
Total des charges d’exploitation (II) 			754230	642904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27684	50691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			389	286
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			389	286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2407	2170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2407	2170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2018	-1884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25666	48807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	643		34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-643		2403	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2801		7755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	782303		696317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	760081		652863	
BENEFICE OU PERTE	22221		43454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		371887		75987
Total Immobilisations financières		658		5581
Total Général		373544		81568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36346	411527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	6229
Total Général			36356	418756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183028	54451	22780	214698
AMORTISSEMENTS Total Général	183028	54451	22780	214698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5104		3747	1357
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5104		3747	1357
TOTAL GENERAL	5104		3747	1357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3747	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5561		5561	
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	
Clients douteux ou litigieux	1712		1712	
Autres créances clients	192404	192404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11362	11362		
T. V. A.	10008	10008		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1750	1750		
Charges constatées d’avance	7470	7470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	230917	222994	7923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	832	832		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48217	8807	29480	9930
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98546	98546		
Personnel et comptes rattachés	25060	25060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19301	19301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27694	27694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	785	785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21185	21185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58082	58082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299701	260291	29480	9930
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11504			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel