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BILAN PERFORMANCE MANAGEMENT PARTNER 2020 Siren 449473446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55746	42338	13408	31846
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	667886	307092	360794	438956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89217		89217	89217
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1001094		1001094	1001094
Prêts				
Autres immobilisations financières	107243		107243	107243
TOTAL (I)	1921186	349431	1571755	1668356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8490001	12500	8477501	8132154
Autres créances	762296		762296	932485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2797332		2797332	1338289
Charges constatées d’avance	284979		284979	284679
TOTAL (II)	12334609	12500	12322109	10687606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14255794	361931	13893864	12355962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1040951		783333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	511546		317618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2652497		2140951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3996858		1397047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22667		22667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3921132		5108411	
Dettes fiscales et sociales	2372279		2846315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	700000		800000	
Autres dettes	43162		36362	
Produits constatés d’avance (2)	185268			
TOTAL (IV)	11241367		10210801	
(V)			4210	
TOTAL GENERAL (I à V)	13893864		12355962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12839268	5012842	17852110	19874460
Chiffres d’affaires nets	12839268	5012842	17852110	19874460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2929	155
Autres produits			35	1120
Total des produits d’exploitation (I)			17855074	19875735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9499573	11212735
Impôts, taxes et versements assimilés			286671	281783
Salaires et traitements			4745069	4971933
Charges sociales			2145780	2826619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155871	120399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2223	-267
Total des charges d’exploitation (II) 			16847686	19413202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1007388	462533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4786
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2777	2242
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3530
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2777	10558
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9133	11968
Différences négatives de change			9040	5353
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18173	17321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15397	-6763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			991992	455769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44500		54450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2227			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46727		54450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46727		-54450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	170523			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	263195		83701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17857851		19886293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17346305		19568674	
BENEFICE OU PERTE	511546		317618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25713	18439	1813	42338
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249189	136479	78577	307092
AMORTISSEMENTS Total Général	274902	154916	80389	349431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2032	12500	2032	12500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2032	12500	2032	12500
TOTAL GENERAL	2032	12500	2032	12500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12500	2032	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107243		107243	
Clients douteux ou litigieux	30000	30000		
Autres créances clients	8460001	8460001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	428	428		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11458	11458		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	159405	159405		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17954	17954		
Groupe et associés	300000	300000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273051	273051		
Charges constatées d’avance	284979	284979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9644519	9537276	107243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3996856		3996858	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3921132	3921132		
Personnel et comptes rattachés	753114	753114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	546799	546799		
Impôts sur les bénéfices	151561	151561		
T.V.A.	828489	828489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92316	92316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	700000	700000		
Groupe et associés	22667	22667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43162	43162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	185268	185268		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11241367	7244509	3996858	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	416604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel