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BILAN PASO 2020 Siren 449419951
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 137975 137862 112 11130
Fonds commercial 39600 39600 39600
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 11625 11625
Constructions 398081 304579 93502 119185
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6078996 5035100 1043896 2299547
Autres immobilisations corporelles 348441 303078 45363 121845
Immobilisations en cours 236869 236869
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 22993 22993 30993
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 237422 237422 245544
TOTAL (I) 7512018 5831845 1680173 2867859
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 887490 887490 1166996
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 999977 190000 809977 1496436
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4526821 70000 4456821 5271173
Autres créances 1198856 1198856 916427
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1211147 1211147 809649
Disponibilités 1855321 1855321 1033325
Charges constatées d’avance 121113 121113 145647
TOTAL (II) 10800724 260000 10540724 10839652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 18312742 6091845 12220897 13707511
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 220650 220650
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 24000 24000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1788518 1788518
Report à nouveau 1398685 2326266
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1501547 469869
Subventions d’investissement 11726 20520
Provisions réglementées 229527 605074
TOTAL (I) 2171560 5454897
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 577446 44976
Provisions pour charges
TOTAL (III) 577446 44976
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3822964 3473240
Emprunts et dettes financières divers (4) 510790 578852
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3500961 2669615
Dettes fiscales et sociales 1566015 1401650
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 71161 84281
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 9471891 8207638
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 12220897 13707511
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6406324 5371347
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 18918 18918 3889
Production vendue biens 22678414 22678414 24020659
Production vendue services 43231 43231 148912
Chiffres d’affaires nets 22740563 22740563 24173460
Production stockée -496459 -477518
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 470726 144646
Autres produits 5755 349
Total des produits d’exploitation (I) 22720584 23840937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6923571 7099677
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 279506 128720
Autres achats et charges externes 8615164 9424968
Impôts, taxes et versements assimilés 349336 356557
Salaires et traitements 4498652 4052431
Charges sociales 1304458 1152059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 929739 1076627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 39600
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 260000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 577446 44976
Autres charges 386708 367
Total des charges d’exploitation (II) 24164180 23336382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1443596 504555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 42680 2057
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1300 6896
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 43980 8953
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 24585 47648
Différences négatives de change 118
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 24703 47648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 19278 -38696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1424318 465859
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 58575 21801
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 55792 8794
Reprises sur provisions et transferts de charges 380608 117314
Total des produits exceptionnels (VII) 494975 147909
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 26664 9493
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 59802
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 539438 47099
Total des charges exceptionnelles (VIII) 625904 56593
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -130929 91317
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 22925
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -53700 64382
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 23259540 23997799
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 24761087 23527930
BENEFICE OU PERTE -1501547 469869
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 8995 98036
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1 131652
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 186000
Total Immobilisations corporelles 6859000 384000
Total Immobilisations financières 277000 2000
Total Général 7322000 386000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9000 178000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 169000 7074000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 18000 260000
Total Général 195000 7512000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 135000 11000 9000 138000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4319000 1453000 117000 5654000
AMORTISSEMENTS Total Général 4454000 1464000 126000 5792000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 230000
Total Provisions réglementées 605000 5000 381000 230000
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 577000
Total Provisions pour risques et charges 45000 577000 45000 577000
sur immobilisations – incorporelles 40000 40000
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 190000 190000
Sur comptes clients 13000 70000 13000 70000
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 13000 300000 13000 300000
TOTAL GENERAL 663000 882000 439000 1107000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 237000 237000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 4527000 4527000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 27000 27000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 708000 708000
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 411000 411000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 52000 52000
Charges constatées d’avance 121000 121000
TOTAL ETAT DES CREANCES 6084000 5847000 237000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3823000 1186000 2327000 310000
Emprunts et dettes financières divers 511000 82000 340000 88000
Fournisseurs et comptes rattachés 3501000 3501000
Personnel et comptes rattachés 813000 813000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 753000 753000
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 71000 71000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 9472000 6406000 2667000 398000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel