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BILAN PASO 2018 Siren 449419951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134919	134777	142	
Fonds commercial	39600		39600	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11625	11625		
Constructions	362554	213570	148984	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5604065	2740829	2863236	
Autres immobilisations corporelles	449921	276536	173384	
Immobilisations en cours	9105		9105	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30992		30992	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	279056		279056	
TOTAL (I)	6921856	3377338	3544517	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1295716		1295716	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1973954		1973954	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11748		11748	
Clients et comptes rattachés	4725655	12921	4712734	
Autres créances	1264730		1264730	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2055975		2055975	
Disponibilités	422456		422456	
Charges constatées d’avance	74353		74353	
TOTAL (II)	11824591	12921	11811669	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18746447	3390259	15356187	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	220650			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1788518			
Report à nouveau	2028274			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	812842			
Subventions d’investissement	29314			
Provisions réglementées	675289			
TOTAL (I)	5578887			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	75000			
TOTAL (II)	75000			
Provisions pour risques	12993			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12993			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3618072			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1145888			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3426625			
Dettes fiscales et sociales	1465798			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7000			
Autres dettes	25922			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9689306			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15356187			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6602481			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19656459		19656459	
Production vendue services	83865		83865	
Chiffres d’affaires nets	19740324		19740324	
				
Production stockée			646190	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112053	
Autres produits			601	
Total des produits d’exploitation (I)			20499169	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6164955	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-367421	
Autres achats et charges externes			7842795	
Impôts, taxes et versements assimilés			258421	
Salaires et traitements			2757280	
Charges sociales			779790	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			787438	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12993	
Autres charges			1047	
Total des charges d’exploitation (II) 			18237300	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2261868	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5664	
Total des produits financiers (V)			5723	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24064	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24064	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18340	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2243527	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62938			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	84596			
Reprises sur provisions et transferts de charges	60139			
Total des produits exceptionnels (VII)	207674			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1323426			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	73580			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	98732			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1495738			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1288064			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36926			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105695			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20712567			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19899725			
BENEFICE OU PERTE	812842			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	78997			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92844			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174519		
Total Immobilisations corporelles		6040294		541929
Total Immobilisations financières		304314		5750
Total Général		6519128		547679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174519
Virement postes immobilisations corporelles en cours		28000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28000	116951	6437272
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				310064
Total Général		28000	116951	6921856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120597	14180		134777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2512674	773258	43371	3242561
AMORTISSEMENTS Total Général	2633271	787438	43371	3377338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				675289
Total Provisions réglementées	636695	98732	60139	675289
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12993
Total Provisions pour risques et charges	19209	12993	19209	12993
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12921			12921
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12921			12921
TOTAL GENERAL	668826	111725	79348	701203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12993	19209	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		98732	60139	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	279056		279056	
Clients douteux ou litigieux	13632	13632		
Autres créances clients	4712023	4712023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3800	3800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6905	6905		
Impôts sur les bénéfices	471688	471688		
T. V. A.	640140	640140		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45000	45000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97197	97197		
Charges constatées d’avance	74353	74353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6343796	6064739	279056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3618072	1034196	2428092	155784
Emprunts et dettes financières divers	645711	142761	279688	223260
Fournisseurs et comptes rattachés	3426625	3426625		
Personnel et comptes rattachés	712179	712179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	455633	455633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9066	9066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	288919	288919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7000	7000		
Groupe et associés	500177	500177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25922	25922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9689306	6602481	2707780	379044
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1023821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel