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BILAN PASO 2015 Siren 449419951
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 46070 38854 7216 9441
Fonds commercial 80600 30000 50600 80600
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 11625 11131 494 1154
Constructions 84885 74604 10282 22408
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1121447 495929 625518 378587
Autres immobilisations corporelles 204974 134426 70547 62717
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 41375 23375 18000 37903
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts 457015 90015 367000 92015
Autres immobilisations financières 177947 177947 109188
TOTAL (I) 2225954 898335 1327619 794029
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 330524 330524 193740
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 172004 172004 53568
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 165803 165803 34270
Clients et comptes rattachés 1751615 27921 1723693 1972813
Autres créances 618942 203040 415902 475727
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2345473 2345473 334791
Disponibilités 337803 337803 352013
Charges constatées d’avance 21517
TOTAL (II) 5722163 230961 5491201 3438438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7948117 1129297 6818820 4232467
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 240000 240000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 24000 15541
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 973341 663610
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1572066 398190
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 61235 67591
TOTAL (I) 2870641 1384932
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 450000 500000
TOTAL (II) 450000 500000
Provisions pour risques 34070
Provisions pour charges
TOTAL (III) 34070
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 658806 525442
Emprunts et dettes financières divers (4) 281837 77941
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7176
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1205083 1119570
Dettes fiscales et sociales 1113387 529229
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 187058 16000
Autres dettes 17938 72178
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3464109 2347535
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6818820 4232467
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3053289 1959894
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 506
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4003
Production vendue biens 14161139 27236 14188375 5587563
Production vendue services 210086 210086 134120
Chiffres d’affaires nets 14371225 27236 14398461 5725687
Production stockée 118436 -7267
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 126831 57886
Autres produits 728 88
Total des produits d’exploitation (I) 14644457 5776393
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 188665
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5457930 2041760
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -136784 29365
Autres achats et charges externes 4021551 1501718
Impôts, taxes et versements assimilés 204754 78157
Salaires et traitements 1806769 814387
Charges sociales 549146 283413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 246707 109488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 15000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 34070
Autres charges 4348 3625
Total des charges d’exploitation (II) 12188491 5065576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2455965 710817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 13746 6684
Reprises sur provisions et transferts de charges 1000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 13847 1149
Total des produits financiers (V) 27593 8833
Dotations financières sur amortissements et provisions 23375
Intérêts et charges assimilées 100146 30200
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 100146 53575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -72553 -44741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2383412 666076
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 59473 7069
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 14922 203643
Total des produits exceptionnels (VII) 74395 210712
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 31600 270378
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 317 11031
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 141402 64496
Total des charges exceptionnelles (VIII) 173319 345905
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -98925 -135193
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 712422 132693
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14746444 5995939
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13174379 5597749
BENEFICE OU PERTE 1572066 398190
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 159680 95906
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 34207 11864
Total Immobilisations corporelles 969153 479349
Total Immobilisations financières 262496 446262
Total Général 1346456 937475
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 46070
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 25572 1422931
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 32406 676352
Total Général 57978 2225954
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 24765 14089 38854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 504287 237058 25254 716091
AMORTISSEMENTS Total Général 529052 251148 25254 754945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 61235
Total Provisions réglementées 67591 8565 14922 61235
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 34070
Total Provisions pour risques et charges 34070 34070
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 67591 42635 14922 95304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 34070
- Financières
- Exceptionnelles 8565 14922
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 457015
Autres immobilisations financières 177947
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1751615
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 618942
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 3005519 2321920 683599
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 506 506
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 658299 247480 383205
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1205083 1205083
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1113387 1113387
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 187058 187058
Groupe et associés 281837 281837
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17938 17938
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3464109 3053289 383205 27615
Emprunts souscrits en cours d’exercice 284888
Emprunts remboursés en cours d’exercice 169828
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel