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BILAN JAV INVESTISSEMENT 2018 Siren 449455369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5377	5171	206	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	220791	105613	115178	63960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40098688	4002648	36096040	36096040
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	1790		1790	1700
TOTAL (I)	40326746	4113432	36213314	36161800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				21203
Clients et comptes rattachés	583378	180	583199	382965
Autres créances	45684826	12691899	32992927	24068402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196872		196872	229922
Charges constatées d’avance	6842		6842	30032
TOTAL (II)	46471919	12692079	33779840	24732523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86798664	16805511	69993154	60894324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		72750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43650415		39791473	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2793286		8786193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48451201		48657915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	344333			
TOTAL (III)	344333			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2143673		2419072	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17769397		8761709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174920		95492	
Dettes fiscales et sociales	1107111		728137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2518		231010	
Produits constatés d’avance (2)			988	
TOTAL (IV)	21197620		12236408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69993154		60894324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21182635		12186300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78		78	2372150
Production vendue biens				
Production vendue services	1953098	7215	1960313	1497849
Chiffres d’affaires nets	1953177	7215	1960392	3870000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151143	76943
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			2111536	3946943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10794	2316908
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			414488	315285
Impôts, taxes et versements assimilés			47309	15372
Salaires et traitements			1220469	745368
Charges sociales			306291	233984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29757	26194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			180	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	50
Total des charges d’exploitation (II) 			2029303	3653161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82233	293782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5033306	10036259
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	10
Reprises sur provisions et transferts de charges			774403	150902
Différences positives de change				1506
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5807722	10188677
Dotations financières sur amortissements et provisions			2915561	2490490
Intérêts et charges assimilées			1115399	1640896
Différences négatives de change			320	63724
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4031279	4195109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1776443	5993568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1858676	6287350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			53932	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			59008	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			112940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14591		12512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			101455	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	344333			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	358924		113967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-358924		-1027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1293534		-2499869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7919258		14248561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5125973		5462368	
BENEFICE OU PERTE	2793286		8786193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16663		17060	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5117		260
Total Immobilisations corporelles		139870		80921
Total Immobilisations financières		40100488		90
Total Général		40245475		81271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5377
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				220791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40100578
Total Général				40326746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5117	54		5171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75910	29703		105613
AMORTISSEMENTS Total Général	81027	29757		110784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				344333
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		344333		344333
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4002648
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		180		180
Autres provisions pour dépréciation	10550742	2915561	774403	12691899
Total Provisions pour dépréciation	14553390	2915740	774403	16694727
TOTAL GENERAL	14553390	3260073	774403	17039060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		180		
                                             - Financières		2915561	774403	
                                            - Exceptionnelles		344333		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1790	1790		
Clients douteux ou litigieux	216	216		
Autres créances clients	583163	583163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1359	1359		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2294382	2294382		
T. V. A.	20467	20467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	564472	564472		
Groupe et associés	42759815	42759815		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44331	44331		
Charges constatées d’avance	6842	6842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46276836	46276836		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2024137	2024137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119536	48611	70925	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	174920	174920		
Personnel et comptes rattachés	16221	16221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84989	84989		
Impôts sur les bénéfices	881972	881972		
T.V.A.	114973	114973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8956	8956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17769397	17769397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2518	2518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21197620	21126695	70925	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82903			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40923			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel