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BILAN HOLDING FORTY 2021 Siren 449405141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61000		61000	61000
Constructions	605112	240217	364894	415488
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	213222		213222	212645
Créances rattachées à des participations	376148		376148	438453
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	815		815	815
TOTAL (I)	1256297	240217	1016080	1128541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4641		4641	15218
Autres créances	753604		753604	716038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	670309	4564	665745	671207
Disponibilités	436698		436698	642377
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1865252	4564	1860688	2044840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3121549	244781	2876768	3173382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2758006		2918002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-192136		-159996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2606570		2798706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229288		328542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000		5349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23682		10269	
Dettes fiscales et sociales	14869		27497	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	359		3019	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	270198		374675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2876768		3173382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270198		374675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	83912		83912	91978
Chiffres d’affaires nets	83912		83912	91978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185	
Autres produits			138	4
Total des produits d’exploitation (I)			84235	91982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103259	86023
Impôts, taxes et versements assimilés			10054	10082
Salaires et traitements			116790	99495
Charges sociales			45565	39345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50734	53481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-11	26
Total des charges d’exploitation (II) 			326405	288453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-242170	-196471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3512	959
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27157	26600
Reprises sur provisions et transferts de charges			13558	1878
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11	4583
Total des produits financiers (V)			55717	34019
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2475	3106
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17891	
Total des charges financières (VI)			20367	3106
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35351	30914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-206820	-165557
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4961		5797	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51628		5797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	906		235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36039			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36945		235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14683		5562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	191580		131798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	383716		291794	
BENEFICE OU PERTE	-192136		-159996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	185			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		678737		36039
Total Immobilisations financières		651913		41621
Total Général		1330650		77660
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48664	666112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			103349	590186
Total Général			152013	1256297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202109	50734	12625	240217
AMORTISSEMENTS Total Général	202109	50734	12625	240217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	18122		13558	4564
Total Provisions pour dépréciation	18122		13558	4564
TOTAL GENERAL	18122		13558	4564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			13558	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	376148	376148		
Prêts				
Autres immobilisations financières	815	815		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4641	4641		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13089	13089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	740515	740515		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1135208	1135208		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	229288	229288		
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	23682	23682		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10530	10530		
Impôts sur les bénéfices	1268	1268		
T.V.A.	199	199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2872	2872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	359	359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	270198	270198		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99254			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel