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BILAN CYBER CENTRE 2018 Siren 449443282
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 53041 3041 50000 50538
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 96960 20431 76529 84586
Autres immobilisations corporelles 110860 24993 85868 87246
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 100 100 100
Créances rattachées à des participations 106956 106956 97791
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 367916 48464 319452 320261
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 13271 13271 15632
Avances et acomptes versés sur commandes 2174
Clients et comptes rattachés
Autres créances 6920 6920 7779
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 370317 370317 296987
Charges constatées d’avance 1978 1978 1609
TOTAL (II) 392486 392486 324182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 760402 48464 711938 644443
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 265893 188111
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 123067 87782
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 498960 385893
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10050 11841
Emprunts et dettes financières divers (4) 1442 22496
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 117156 118401
Dettes fiscales et sociales 84329 105811
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 212978 258550
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 711938 644443
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 204760 248514
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1582963 1582963 1283575
Production vendue biens
Production vendue services 837 837 809
Chiffres d’affaires nets 1583800 1583800 1284385
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 42096 37877
Autres produits 6 2
Total des produits d’exploitation (I) 1625901 1322264
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 420592 376027
Variation de stock (marchandises) 2360 -15632
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6113 7153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 330800 280073
Impôts, taxes et versements assimilés 12774 8036
Salaires et traitements 461572 381764
Charges sociales 131893 103179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 27278 21185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 79345 56555
Total des charges d’exploitation (II) 1472728 1218340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 153173 103924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 174 135
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 174 135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -174 -133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 152999 103791
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 173
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 173
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 173
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 173
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 29932 16009
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1625901 1322439
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1502835 1234657
BENEFICE OU PERTE 123067 87782
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4702 1862
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 42096 37877
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 9530 4459
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 79148 56434
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3041
Total Immobilisations corporelles 190515 17305
Total Immobilisations financières 97891 9165
Total Général 341446 26470
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3041
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 207820
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 107056
Total Général 367916
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2502 3041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18683 26740 45423
AMORTISSEMENTS Total Général 21185 26740 48464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 106956 106956
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 3815
T. V. A. 2054
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1051
Charges constatées d’avance 1978
TOTAL ETAT DES CREANCES 115854 115854
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 10050 1831 7566
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 117156 117156
Personnel et comptes rattachés 42191 42191
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33700 33700
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5797 5797
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2641 2641
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1442 1442
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 212977 204758 7566 653
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1788
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel