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BILAN COOPER GAY 2021 Siren 449472240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	625473	573147	52326	104579
Fonds commercial	213749		213749	213749
Autres immobilisations incorporelles	449989		449989	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	207711	66951	140760	142202
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103759	68603	35155	58424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	441316		441316	441316
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92243		92243	92356
TOTAL (I)	2134239	708701	1425538	1052624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49279286	57738	49221548	34959734
Autres créances	937285		937285	466149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16565030		16565030	9754931
Charges constatées d’avance	141052		141052	154216
TOTAL (II)	66922653	57738	66864915	45335030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	143250		143250	187809
TOTAL GENERAL (0 à V)	69200142	766439	68433703	46575464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	93750		93750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	181250		181250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9375		9375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	391704		365512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210775		261192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	886854		911079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	143250		187809	
Provisions pour charges	50000			
TOTAL (III)	193250		187809	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2552700		2446700	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61827270		40174917	
Dettes fiscales et sociales	1643824		1743033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1143457		1108454	
Produits constatés d’avance (2)	173169		1770	
TOTAL (IV)	67340420		45474874	
(V)	13180		1701	
TOTAL GENERAL (I à V)	68433703		46575464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5908128	5619538	11527666	6015632
Chiffres d’affaires nets	5908128	5619538	11527666	6015632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117656	49483
Autres produits			4789	14097
Total des produits d’exploitation (I)			11671445	6079212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6553768	1111502
Impôts, taxes et versements assimilés			450516	404650
Salaires et traitements			2876778	2729866
Charges sociales			1222209	1140150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107437	102802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				55310
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			184056	116768
Total des charges d’exploitation (II) 			11444763	5661049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226682	418163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2233
Reprises sur provisions et transferts de charges			187809	129602
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187809	131834
Dotations financières sur amortissements et provisions			143250	187809
Intérêts et charges assimilées			73	3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143323	187812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44486	-55978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271168	362186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51		299	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51		299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51		299	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60444		101293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11859305		6211346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11648530		5950154	
BENEFICE OU PERTE	210775		261192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		839221		449989
Total Immobilisations corporelles		280996		30474
Total Immobilisations financières		533672		92123
Total Général		1653889		572586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1289211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				311470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			92236	533559
Total Général			92236	2134239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	520894	52253		573147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80371	55183		135554
AMORTISSEMENTS Total Général	601264	107436		708701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				143250
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	187809	193250	187809	193250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120060		62322	57738
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120060		62322	57738
TOTAL GENERAL	307869	193250	250131	250988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		193250	187809	
                                             - Financières			62322	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92243		92243	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49279286	49279286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	232	232		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-552	-552		
Impôts sur les bénéfices	40848	40848		
T. V. A.	253	253		
Autres impôts, taxes versements assimilés	669	669		
Divers	667	667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	895168	895168		
Charges constatées d’avance	141052	141052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50449865	50357623	92243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61827270	61827270		
Personnel et comptes rattachés	675192	675192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365601	365601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	603031	603031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2552700	2552700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1143457	1143457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	173169	173169		
TOTAL – ETAT DES DETTES	67340420	67340420		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel