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BILAN AUTHENTIQUE RESTAURANT 2021 Siren 449435700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	338004	197588	140416	160832
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1950	1950		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8715	8715		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	784578	622800	161778	46305
Installations techniques, matériel et outillage industriels	448452	366703	81749	61908
Autres immobilisations corporelles	922230	524671	397560	329248
Immobilisations en cours				158988
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69429		69429	69429
TOTAL (I)	2573359	1722427	850932	826711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95876		95876	84303
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59415		59415	30981
Autres créances	2209937		2209937	1809135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1013900		1013900	1052483
Charges constatées d’avance	33065		33065	29525
TOTAL (II)	3412193		3412193	3006427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5985552	1722427	4263125	3833138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	104000		104000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10400		10400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1119463		1053428	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172372		66035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1406235		1233863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1256001		1280290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147144		147144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	863818		615320	
Dettes fiscales et sociales	223826		190420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	366100		366100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2856890		2599275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4263125		3833138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1652690			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5791		995	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2351192		2351192	2657297
Production vendue biens				
Production vendue services	2340		2340	175
Chiffres d’affaires nets	2353532		2353532	2657472
				
Production stockée				
Production immobilisée				40005
Subventions d’exploitation			503838	159200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7435	10054
Autres produits			488	31
Total des produits d’exploitation (I)			2865294	2866761
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			614238	605847
Variation de stock (marchandises)			-11573	102041
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6151	9990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1313849	1343195
Impôts, taxes et versements assimilés			33956	36265
Salaires et traitements			482482	461719
Charges sociales			104596	102229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124473	109181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			639	168
Total des charges d’exploitation (II) 			2668811	2770635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196482	96127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			471	282
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			471	282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14831	9498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14831	9498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14360	-9216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182122	86911
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9750		20876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9750		20876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9750		-20876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2865765		2867044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2693392		2801009	
BENEFICE OU PERTE	172372		66035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66830		60688	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7435		10054	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38372		29655	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		338004		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10665		
Total Immobilisations corporelles		2060174		307681
Total Immobilisations financières		69429		
Total Général		2478272		307681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				338004
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			212594	2155261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69429
Total Général			212594	2573359
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	177172	20416		197588
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10665			10665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1463725	104057	53607	1514174
AMORTISSEMENTS Total Général	1651562	124473	53607	1722427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5791	5791		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1250210	193154	1057056	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1256001	198945	1057056	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel