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BILAN AQUA CHAUFFE SERVICE 2016 Siren 449403195				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2085	202	1882	
Immobilisations corporelles	25266	11406	13859	
Immobilisations financières	1831		1831	
Total Actif Immobilisé	29182	11609	17572	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7026		7026	
Stock marchandises	20470		20470	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	33147		33147	
Créances – Autres	12368		12368	
Valeurs mobilières de placement	8735		8735	
Disponibilités	38999		38999	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3732		3732	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	124479		124479	
Total général Actif	153662			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			9203	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11195	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29199	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			64748	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3379		
Autres dettes			48104	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			112852	
Total général Passif			142052	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15350	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12191	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	427101			
Production stockée	2541			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	199			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	429841			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	4460			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	188188			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87546			
(dont taxe professionnelle)	670			
Impôts, taxes et versements assimilés	5287			
Rémunérations du personnel 	77762			
Charges sociales	55609			
Dotations aux amortissements	2233			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	421088			
Résultat d’exploitation	8752			
Produits financiers	18			
Produits exceptionnels	14752			
Charges financières	149			
Charges exceptionnelles	10671			
Impôts sur les bénéfices	1507			
Bénéfice ou perte	11195			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2085	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1652	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11013	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			582	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			18	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			22672	
Total Immobilisations (Augmentations)			15350	
Total Immobilisations (Diminutions)			8840	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			7762	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			12191	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4429	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel