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BILAN 3 M I SARL 2021 Siren 449457381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16200	16200		1467
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154976	103428	51548	56231
Autres immobilisations corporelles	152217	105910	46307	43767
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	323443	225538	97905	101515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41417		41417	41417
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10995	5498	5498	5498
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1283039		1283039	1226777
Autres créances	140654		140654	143631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369954		369954	104068
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1846059	5498	1840562	1521390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2169502	231036	1938466	1622905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	62079		273782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157986		-211702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	429066		271080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40157		40157	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40157		40157	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	194576		63550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59601		75831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400508		378965	
Dettes fiscales et sociales	629623		608388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	184934		184934	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1469243		1311668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1938466		1622905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1469243		1311668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	59601			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	373002		373002	389394
Production vendue biens	1790		1790	2533
Production vendue services	3330634		3330634	2369865
Chiffres d’affaires nets	3705426		3705426	2761792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17781	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22404	238770
Autres produits			8	9
Total des produits d’exploitation (I)			3745618	3000571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			698591	457654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-9987
Autres achats et charges externes			760908	709201
Impôts, taxes et versements assimilés			35639	37761
Salaires et traitements			1579920	1461913
Charges sociales			484812	441230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27349	19275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				40157
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	33
Total des charges d’exploitation (II) 			3587232	3157238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158387	-156667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			331	47
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			331	47
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-331	-47
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158055	-156714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2792			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2792			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2861		208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			53713	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1067	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2861		54988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69		-54989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3748410		3000571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3590424		3212273	
BENEFICE OU PERTE	157986		-211702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16200		
Total Immobilisations corporelles		283454		23739
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		299704		23739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				307193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général				323443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14733	1467		16200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183456	25883		209338
AMORTISSEMENTS Total Général	198189	27349		225538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40157
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40157			40157
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5498			5498
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5498			5498
TOTAL GENERAL	45655			45655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50	50		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1283039	1283039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2382	2382		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119021	119021		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5578	5578		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12674	12674		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1423744	1423744		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	194576	194576		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	400508	400508		
Personnel et comptes rattachés	212678	212678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167562	167562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	244475	244475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4909	4909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59601	59601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184934	184934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1469243	1469243		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18974			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel