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BILAN 3 M I SARL 2020 Siren 449457381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16200	14733	1467	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147016	90785	56231	6294
Autres immobilisations corporelles	136438	92671	43767	48117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	2021
TOTAL (I)	299704	198189	101515	56432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41417		41417	31430
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10995	5498	5498	5498
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	1226777		1226777	1232524
Autres créances	143631		143631	79797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104068		104068	50279
Charges constatées d’avance				6215
TOTAL (II)	1526887	5498	1521390	1407242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1826591	203686	1622905	1463674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	273782		245810	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-211702		27971	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271080		482782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40157			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40157			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63550		19987	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75831		40331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378965		385396	
Dettes fiscales et sociales	608388		535178	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	184934			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1311668		980892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1622905		1463674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1311668		980892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	389394		389394	596560
Production vendue biens	2533		2533	16080
Production vendue services	2369865		2369865	3133950
Chiffres d’affaires nets	2761792		2761792	3746590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				8667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			238770	30119
Autres produits			9	276
Total des produits d’exploitation (I)			3000571	3785651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			457654	662900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9987	-10659
Autres achats et charges externes			709201	1104661
Impôts, taxes et versements assimilés			37761	69401
Salaires et traitements			1461913	1466013
Charges sociales			441230	454482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19275	20247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40157	
Autres charges			33	13
Total des charges d’exploitation (II) 			3157238	3767058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156667	18594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47	81
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47	81
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47	-81
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-156714	18512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24719	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			24719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	208		15260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53713			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1067			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54989		15260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54989		9459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3000571		3810370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3212273		3782399	
BENEFICE OU PERTE	-211702		27971	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22213		18313	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32555		30119	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16520		2912
Total Immobilisations corporelles		259375		64485
Total Immobilisations financières		2021		
Total Général		277917		67397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3232	16200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40406	283454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1971	50
Total Général			45610	299704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16520	1445	3232	14733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204965	18897	40406	183456
AMORTISSEMENTS Total Général	221485	20342	43638	198189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40157
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		40157		40157
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5498			5498
Sur comptes clients	206215		206215	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	211712		206215	5498
TOTAL GENERAL	211712	40157	206215	45655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40157	206215	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50	50		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1226777	1226777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1819	1819		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	776	776		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120892	120892		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20143	20143		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1370457	1370457		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63550	63550		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	378965	378965		
Personnel et comptes rattachés	202417	202417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203505	203505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188768	188768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13698	13698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75831	75831		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184934	184934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1311668	1311668		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel