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BILAN 3 M I SARL 2019 Siren 449457381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16520	16520		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109456	103162	6294	
Autres immobilisations corporelles	149919	101803	48117	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2021		2021	
TOTAL (I)	277917	221485	56432	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31430		31430	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10995	5498	5498	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	1438739	206215	1232524	
Autres créances	79797		79797	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50279		50279	
Charges constatées d’avance	6215		6215	
TOTAL (II)	1618955	211712	1407242	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1896871	433197	1463674	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	190000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	245810			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27971			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	482782			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19987			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40331			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385396			
Dettes fiscales et sociales	535178			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	980892			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1463674			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	596560		596560	
Production vendue biens	16080		16080	
Production vendue services	3099770	34180	3133950	
Chiffres d’affaires nets	3712410	34180	3746590	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30119	
Autres produits			276	
Total des produits d’exploitation (I)			3785651	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			662900	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10659	
Autres achats et charges externes			1104661	
Impôts, taxes et versements assimilés			69401	
Salaires et traitements			1466013	
Charges sociales			454482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20247	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			3767058	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18594	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18512	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24719			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24719			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15260			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9459			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3810370			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3782399			
BENEFICE OU PERTE	27971			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18313			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30119			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16520		
Total Immobilisations corporelles		246797		12578
Total Immobilisations financières		2021		
Total Général		265339		12578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				259375
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2021
Total Général				277917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16520			16520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184718	20247		204965
AMORTISSEMENTS Total Général	201238	20247		221485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5498			5498
Sur comptes clients	206215			206215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	211712			211712
TOTAL GENERAL	211712			211712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2021		2021	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1438739	1438739		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	284	284		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69012	69012		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10500	10500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1	1		
Charges constatées d’avance	6215	6215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1526772	1524751	2021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19987	19987		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385396	385396		
Personnel et comptes rattachés	185453	185453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118512	118512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205727	205727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25486	25486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40331	40331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	980892	980892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16064			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9435			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	380790			
Location, charges locatives et de copropriété	174909			
Personnel extérieur à l’entreprise	276382			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43282			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	229299			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1104661			
Taxe professionnelle	12321			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57080			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	69401			
Montant de la TVA. collectée	639492			
Total TVA. déductible sur biens et services	269857			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	37