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BILAN THIERS OPTIQUE 2017 Siren 449344506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3200	3200		
Fonds commercial	198183		198183	198183
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2350	2135	215	
Autres immobilisations corporelles	51151	30418	20732	25478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1259		1259	1259
Prêts				
Autres immobilisations financières	24411		24411	23650
TOTAL (I)	280554	35753	244801	248570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39804	6731	33073	27939
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31018		31018	19141
Autres créances	60659		60659	15050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10217		10217	7854
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	141698	6731	134967	69984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	422252	42484	379768	318554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202309		167932	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8543		34377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	221852		213309	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38989		47446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12465		11927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46719		26993	
Dettes fiscales et sociales	55335		18879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4408			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	157916		105245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	379768		318554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151630		92102	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25846		27446	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	382275		382275	423945
Production vendue biens				
Production vendue services	12176		12176	
Chiffres d’affaires nets	394451		394451	423945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4795	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			399246	423945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134917	159182
Variation de stock (marchandises)			-10758	1211
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129100	128542
Impôts, taxes et versements assimilés			3325	2743
Salaires et traitements			89108	62225
Charges sociales			27864	19380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4908	4890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6731	1107
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			385196	379280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14050	44665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3
Autres intérêts et produits assimilés			8	248
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2092	3015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2092	3015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2083	-2764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11966	41902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52		1425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52		1425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2835		3457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2835		3457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2783		-2031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	641		5493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	399306		425621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	390764		391244	
BENEFICE OU PERTE	8543		34377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3688			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201383		
Total Immobilisations corporelles		53123		378
Total Immobilisations financières		24909		761
Total Général		279415		1139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				201383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25670
Total Général				280554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3200			3200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27645	4908		32553
AMORTISSEMENTS Total Général	30845	4908		35753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1107	6731	1107	6731
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1107	6731	1107	6731
TOTAL GENERAL	1107	6731	1107	6731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6731	1107	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24411	24411		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31018			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8492			
T. V. A.	1818			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47849			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	116088	116088		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25846	25846		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13143	6857	6286	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46719	46719		
Personnel et comptes rattachés	9886	9886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28527	28527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15315	15315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1607	1607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12465	12465		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4408	4408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	157916	151630	6286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19908		18000	
Location, charges locatives et de copropriété	48636		48808	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6587		8527	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53970		53207	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	129100		128542	
Taxe professionnelle	1666		1637	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1659		1106	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3325		2743	
Montant de la TVA. collectée	78890		84789	
Total TVA. déductible sur biens et services	55354		55657	
Effectif moyen du personnel	4		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		3