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BILAN THERMOCOLOR CENTRE 2017 Siren 449383264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42950	22483	20467	23975
Installations techniques, matériel et outillage industriels	329354	290022	39332	33722
Autres immobilisations corporelles	1016648	571246	445402	528085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7232		7232	3794
Autres immobilisations financières	2565		2565	2565
TOTAL (I)	1403749	883752	519997	597142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145112		145112	104171
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	676712		676712	683620
Autres créances	79049		79049	72040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110000		110000	
Disponibilités	361678		361678	398145
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1372551		1372551	1257977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2776300	883752	1892548	1855119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	779645		730692	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37607		48953	
Subventions d’investissement	127144		150799	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	955397		941444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9783	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9783	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190936		171504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385083		403710	
Dettes fiscales et sociales	337834		299291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3298		19386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	937151		903891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1892548		1855119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	833247		827288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	170036		170036	244123
Production vendue biens	2929937		2929937	2783078
Production vendue services	207140		207140	191002
Chiffres d’affaires nets	3307113		3307113	3218203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28305	23995
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9783	10928
Autres produits			2798	9980
Total des produits d’exploitation (I)			3347999	3263105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			640357	619818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40941	-26916
Autres achats et charges externes			1321556	1306979
Impôts, taxes et versements assimilés			40173	38965
Salaires et traitements			934026	880596
Charges sociales			317977	299504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107683	108633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15025	1553
Total des charges d’exploitation (II) 			3335856	3229132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12143	33974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55	259
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55	259
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2789	5952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2789	5952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2735	-5693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9408	28280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28655		23655	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28655		23655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28655		23655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	456		2982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3376708		3287019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3339101		3238066	
BENEFICE OU PERTE	37607		48953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53904		47248	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	76		76	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		1362559		27101
Total Immobilisations financières		6359		3438
Total Général		1373918		30539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			708	1388952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9797
Total Général			708	1403749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	776776	107683	708	883752
AMORTISSEMENTS Total Général	776776	107683	708	883752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9783		9783	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9783		9783	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7232		7232	
Autres immobilisations financières	2565		2565	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	676712	676712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	751	751		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48868	48868		
T. V. A.	27193	27193		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1237	1237		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1000	1000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	765558	755761	9797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38438	38438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152498	48594	103904	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385083	385083		
Personnel et comptes rattachés	80354	80354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92231	92231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165248	165248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3298	3298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	937151	833247	103904	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel