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BILAN THERMOCOLOR CENTRE 2015 Siren 449383264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26610	15175	11435	13899
Installations techniques, matériel et outillage industriels	297811	252673	45138	67829
Autres immobilisations corporelles	1015111	400295	614816	707011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4716		4716	4716
TOTAL (I)	1349248	668143	681105	798456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77255		77255	88485
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	695098		695098	708223
Autres créances	63099		63099	49000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	500294		500294	534187
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1335746		1335746	1379894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2684994	668143	2016851	2178350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	658824		580794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71868		78030	
Subventions d’investissement	174454		198109	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	916146		867933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20711		20711	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20711		20711	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323349		487556	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		68000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346625		357629	
Dettes fiscales et sociales	368346		351687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21674		24835	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1079994		1289707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2016851		2178350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	908490		971042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	150586		150586	140992
Production vendue biens	3160503		3160503	3277664
Production vendue services	179661		179661	163668
Chiffres d’affaires nets	3490750		3490750	3582324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11563	11712
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5516	4209
Total des produits d’exploitation (I)			3507828	3598245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			627415	691646
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11230	16888
Autres achats et charges externes			1329093	1329839
Impôts, taxes et versements assimilés			49598	46937
Salaires et traitements			938696	924153
Charges sociales			332466	355091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117351	124399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20711
Autres charges			39895	12843
Total des charges d’exploitation (II) 			3445743	3522507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62085	75738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			829	1063
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			829	1063
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9700	13712
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9700	13712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8871	-12649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53213	63089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23655		24555	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23655		24555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23655		22971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5000		8030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3532312		3623863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3460444		3545833	
BENEFICE OU PERTE	71868		78030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22986		37677	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41267		54403	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	76		76	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		1339532		
Total Immobilisations financières		4716		
Total Général		1349248		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1339532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4716
Total Général				1349248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	550792	117351		668143
AMORTISSEMENTS Total Général	550792	117351		668143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20711
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20711			20711
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20711			20711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4716		4716	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	695098	695098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7	7		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40000	40000		
T. V. A.	13354	13354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9738	9738		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	762913	758197	4716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42893	42893		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	280456	108952	171504	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346625	346625		
Personnel et comptes rattachés	72052	72052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119140	119140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172013	172013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5141	5141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21674	21674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1079994	908490	171504	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	61871		38238	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	147577		131196	
Location, charges locatives et de copropriété	278062		289015	
Personnel extérieur à l’entreprise	281942		268652	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36378		40212	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	585134		600764	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1329093		1329839	
Taxe professionnelle	17855		18230	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31743		28707	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49598		46937	
Montant de la TVA. collectée	690851		716075	
Total TVA. déductible sur biens et services	375550		379934	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel