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BILAN THERMOCOLOR CENTRE 2014 Siren 449383264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	26610	12711	13899	14883
Installations techniques, matériel et outillage industriels	297811	229982	67829	66586
Autres immobilisations corporelles	1015111	308100	707011	773514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4716		4716	5099
TOTAL (I)	1349248	550792	798456	865082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88485		88485	105373
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	708223		708223	815778
Autres créances	49000		49000	36380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	534187		534187	428480
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1379894		1379894	1386011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2729142	550792	2178350	2251093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	580794		525353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78030		55441	
Subventions d’investissement	198109		221764	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	867933		813558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20711			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20711			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	487556		560414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68000		58000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357629		441403	
Dettes fiscales et sociales	351687		342390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24835		35329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1289707		1437536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2178350		2251093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	971042		1437536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	140992		140992	218647
Production vendue biens	3277664		3277664	3057456
Production vendue services	163668		163668	114566
Chiffres d’affaires nets	3582324		3582324	3390669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11712	11226
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				50596
Autres produits			4209	48061
Total des produits d’exploitation (I)			3598245	3500552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			691646	774598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16888	-22088
Autres achats et charges externes			1329839	1310284
Impôts, taxes et versements assimilés			46937	48709
Salaires et traitements			924153	819748
Charges sociales			355091	323717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124399	139954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20711	
Autres charges			12843	46804
Total des charges d’exploitation (II) 			3522507	3441726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75738	58827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1063	802
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1063	802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13712	15712
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13712	15712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12649	-14910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63089	43917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24555		23655	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24555		23655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1584		960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1584		960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22971		22695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8030		11171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3623863		3525009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3545833		3469568	
BENEFICE OU PERTE	78030		55441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	54403		36631	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	76		75	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		1312981		58156
Total Immobilisations financières		5099		
Total Général		1323080		58156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31604	1339532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			384	4716
Total Général			31988	1349248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	457998	124399	31604	550792
AMORTISSEMENTS Total Général	457998	124399	31604	550792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20711
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20711		20711
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20711		20711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20711		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4716			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	708223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	228			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37236			
T. V. A.	6320			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5216			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	761938	757222	4716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4813	4813		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	482744	164079	318665	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	357629	357629		
Personnel et comptes rattachés	64013	64013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107421	107421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177949	177949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2303	2303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68000	68000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24835	24835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1289707	971042	318665	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172985			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel