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BILAN SOVALIM 2021 Siren 449367366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19800	10013	9787	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	590015	442944	147071	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4167	2543	1624	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960		960	
TOTAL (I)	614942	455499	159442	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	409324	13832	395492	
Autres créances	35908		35908	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202707		202707	
Charges constatées d’avance	16836		16836	
TOTAL (II)	664775	13832	650943	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1279717	469331	810385	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71900			
Report à nouveau	167835			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14174			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	280562			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200062			
Emprunts et dettes financières divers (4)	41072			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	175			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92287			
Dettes fiscales et sociales	91386			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	104842			
TOTAL (IV)	529823			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	810385			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	529648			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	62			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	810201		810201	
Chiffres d’affaires nets	810201		810201	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			134712	
Total des produits d’exploitation (I)			945412	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			674637	
Impôts, taxes et versements assimilés			1982	
Salaires et traitements			69597	
Charges sociales			45230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13832	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109528	
Total des charges d’exploitation (II) 			964043	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18630	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			512	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			512	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-512	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19142	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7576			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7976			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-393			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5362			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	952995			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	967169			
BENEFICE OU PERTE	-14174			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		482216		135182
Total Immobilisations corporelles		4167		
Total Immobilisations financières				960
Total Général		486383		136142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7583	609815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				960
Total Général			7583	614942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	405116	47848	7	452957
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1154	1389		2543
AMORTISSEMENTS Total Général	406269	49237	7	455499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13832		13832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13832		13832
TOTAL GENERAL		13832		13832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960		960	
Clients douteux ou litigieux	16598		16598	
Autres créances clients	392726	392726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29224	29224		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5362	5362		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	322	322		
Charges constatées d’avance	16836	16836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	463028	445470	17558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200062	200062		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92287	92287		
Personnel et comptes rattachés	7501	7501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9999	9999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72569	72569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1317	1317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41072	41072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	104842	104842		
TOTAL – ETAT DES DETTES	529648	529648		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10041			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	223260			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4667			
Autres comptes	436669			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	674637			
Taxe professionnelle	422			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1560			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1982			
Montant de la TVA. collectée	168606			
Total TVA. déductible sur biens et services	157915			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1