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BILAN SOC DE GESTION DE L'HOTEL LE CORBUSIER 2021 Siren 449323005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	36260	23960	12300	12300
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3381	3381		187
Fonds commercial	183450		183450	183450
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	276000	150340	125660	138803
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76702	76239	462	2568
Autres immobilisations corporelles	205266	164290	40976	32539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10230		10230	10230
TOTAL (I)	791338	418209	373128	380126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10612		10612	10763
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	42396		42396	89634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	696562		696562	413061
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	749570		749570	513458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1540908	418209	1122698	893585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	559124		511182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114661		47943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	682585		567924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges	41861		64254	
TOTAL (III)	51861		74254	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1980		1980	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153924		148304	
Dettes fiscales et sociales	54654		59363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27694		41760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	388252		251406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1122698		893585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	388252		251406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	435113		435113	971064
Production vendue biens				
Production vendue services	49697		49697	
Chiffres d’affaires nets	484810		484810	971064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			98549	6844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22393	7393
Autres produits			8807	359
Total des produits d’exploitation (I)			614559	985660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65722	163481
Variation de stock (marchandises)			151	-34
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54	76
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			230795	284730
Impôts, taxes et versements assimilés			22456	25236
Salaires et traitements			133655	297707
Charges sociales			18838	92330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26124	64521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	2
Total des charges d’exploitation (II) 			497846	928050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116712	57610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69	2066
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	2066
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69	1874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116781	59484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3094		9700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3094		9700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46		8244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46		8244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3048		1456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5168		12997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	617721		997425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	503060		949482	
BENEFICE OU PERTE	114661		47943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		36260		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186831		
Total Immobilisations corporelles		538841		19126
Total Immobilisations financières		10280		
Total Général		772212		19126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			36260	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			186831	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			557967	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10280	
Total Général			791338	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23960			23960
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3194	187		3381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364931	25937		390869
AMORTISSEMENTS Total Général	392085	26124		418209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				41861
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74254		22393	51861
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	74254		22393	51861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22393	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10230	10230		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	535	535		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	121	121		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5463	5463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36276	36276		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	52626	52626		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	150000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153924	153924		
Personnel et comptes rattachés	30918	30918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17165	17165		
Impôts sur les bénéfices	2716	2716		
T.V.A.	194	194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5641	5641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27694	27694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	388252	388252		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	142518		134446	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8392		15157	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79885		135127	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	230795		284730	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22456		25236	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22456		25236	
Montant de la TVA. collectée	50736			
Total TVA. déductible sur biens et services	47929			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12