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BILAN SOC DE GESTION DE L'HOTEL LE CORBUSIER 2018 Siren 449323005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23960	23960		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2735	2735		
Fonds commercial	183450		183450	183450
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	276000	110911	165089	181517
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76702	66026	10675	5798
Autres immobilisations corporelles	176476	130057	46418	50226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10230		10230	10230
TOTAL (I)	749552	333690	415862	431222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10266		10266	15443
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	52593		52593	35008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	418088		418088	421756
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	480947		480947	472207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1230499	333690	896809	903429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	441375		406249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78768		73727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	528943		488776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		70000	
Provisions pour charges	44040		75282	
TOTAL (III)	84040		145282	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51155		92715	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2001		2045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133518		102377	
Dettes fiscales et sociales	67344		56926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29807		15308	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	283826		269371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	896809		903429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	283826		270070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1140507		1140507	918994
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1140507		1140507	918994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61242	39981
Autres produits			12	229
Total des produits d’exploitation (I)			1202762	963204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			192590	157073
Variation de stock (marchandises)			5177	-598
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-158	-8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			364927	310322
Impôts, taxes et versements assimilés			38436	28796
Salaires et traitements			350677	266490
Charges sociales			115789	88260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34486	24105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	720
Total des charges d’exploitation (II) 			1101932	875160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100830	88045
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2519	16102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2519	16102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2719	3461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2719	3461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-201	12641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100629	100686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1167		833	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1167		833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6073		8501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6073		8501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4906		-7668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16955		17892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1206447		980139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1127679		905013	
BENEFICE OU PERTE	78768		73727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49277		42252	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23960		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186185		
Total Immobilisations corporelles		512149		17028
Total Immobilisations financières		10230		
Total Général		732524		17028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23960
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				529177
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10230
Total Général				749552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23960			23960
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2735			2735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272509	34486		306995
AMORTISSEMENTS Total Général	299204	34486		333690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				44040
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	145282		61242	84040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	145282		61242	84040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			61242	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10230	10230		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	437			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17602			
T. V. A.	2926			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31628			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	62823	62823		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51155	51155		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133518	133518		
Personnel et comptes rattachés	30068	30068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13925	13925		
Impôts sur les bénéfices	7651	7651		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17701	17701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29807	29807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	283826	283826		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	945		6272	
Location, charges locatives et de copropriété	141043		132066	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30198		25801	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	192740		146182	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	364927		310322	
Taxe professionnelle	15427		11923	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23009		16873	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38436		28796	
Montant de la TVA. collectée	126958		103500	
Total TVA. déductible sur biens et services	54980		67891	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9