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BILAN SOC DE GESTION DE L'HOTEL LE CORBUSIER 2016 Siren 449323005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23960	23960		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2735	2735		1364
Fonds commercial	183450		183450	183450
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	276000	94483	181517	194660
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63914	58116	5798	2753
Autres immobilisations corporelles	168104	117878	50226	59394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10230		10230	10230
TOTAL (I)	728393	297171	431221	451850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15443		15443	14845
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				4376
Autres créances	35008		35008	38992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	421756		421756	403853
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	472207		472207	462066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1200600	297171	903429	913916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	406249		372545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73727		73703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	488776		455048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		103000	
Provisions pour charges	75282		82263	
TOTAL (III)	145282		185263	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92715		131004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2045		45	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102377		82627	
Dettes fiscales et sociales	56926		59928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15308			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	269370		273605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	903429		913916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269370		142601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	918994		918994	883046
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	918994		918994	883046
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39981	6980
Autres produits			229	6
Total des produits d’exploitation (I)			963204	891032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157073	154017
Variation de stock (marchandises)			-598	-4843
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-8	217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			310322	265156
Impôts, taxes et versements assimilés			28796	31235
Salaires et traitements			266490	263560
Charges sociales			88260	81324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26204	27563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			720	10
Total des charges d’exploitation (II) 			877259	818239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85946	72793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5567
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16102	5567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3461	4650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3461	4650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12641	917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98587	73710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	833		22959	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833		22959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8501		3498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8501		3498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7668		19461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17192		19467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	980139		919558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	906412		845854	
BENEFICE OU PERTE	73727		73703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42252		27954	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23960		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186185		
Total Immobilisations corporelles		502443		5575
Total Immobilisations financières		10230		
Total Général		722818		5575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23960
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				508018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10230
Total Général				728393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23960			23960
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1371	1364		2735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245636	24840		270476
AMORTISSEMENTS Total Général	270968	26204		297171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				75282
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	185263		39981	145282
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	185263		39981	145282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10230	10230		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12840			
T. V. A.	1678			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	45238	45238		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92715	92715		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102377	102377		
Personnel et comptes rattachés	26707	26707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12951	12951		
Impôts sur les bénéfices	7188	7188		
T.V.A.	2169	2169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7912	7912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2045	2045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15308	15308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	269370	269370		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	131004			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6272		2395	
Location, charges locatives et de copropriété	132066		113444	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25801		13705	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146182		135612	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	310322		265156	
Taxe professionnelle	11923		11935	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16873		19300	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28796		31235	
Montant de la TVA. collectée	103500		99260	
Total TVA. déductible sur biens et services	67891		55222	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel