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BILAN SOC DE GESTION DE L'HOTEL LE CORBUSIER 2015 Siren 449323005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	23960	23960		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2735	1371	1364	2731
Fonds commercial	183450		183450	183450
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	276000	81340	194660	207803
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58339	55586	2753	4295
Autres immobilisations corporelles	168104	108711	59394	70904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10230		10230	10230
TOTAL (I)	722818	270968	451850	479414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14845		14845	10002
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4376		4376	8276
Autres créances	38992		38992	47504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	403853		403853	435002
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	462066		462066	500784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1184884	270968	913916	980197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	372545		332397	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73703		80149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	455049		421345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103000		103000	
Provisions pour charges	82263		89243	
TOTAL (III)	185263		192243	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131004		168104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45		45	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82627		132252	
Dettes fiscales et sociales	59928		62707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	273605		366609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	913916		980197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142601		366609	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	883046		883046	900882
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	883046		883046	900882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2304
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6980	6980
Autres produits			6	30
Total des produits d’exploitation (I)			891032	910195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154017	151137
Variation de stock (marchandises)			-4843	1978
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			217	-585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265156	326776
Impôts, taxes et versements assimilés			31235	20630
Salaires et traitements			263560	278102
Charges sociales			81324	84334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27563	48232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	13
Total des charges d’exploitation (II) 			818239	910617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72793	-421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5567	5442
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5567	5442
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4650	8108
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4650	8108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			917	-2666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73710	-3087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22959		108503	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22959		108503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3498		4096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3498		4096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19461		104408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19467		21172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	919557		1024140	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	845854		943992	
BENEFICE OU PERTE	73703		80149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27954		33347	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23960		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186185		
Total Immobilisations corporelles		502443		
Total Immobilisations financières		10230		
Total Général		722818		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				23960
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				502443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10230
Total Général				722818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23960			23960
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4	1368		1371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219440	26196		245636
AMORTISSEMENTS Total Général	243404	27563		270968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				33000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				82263
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	192243		6980	185263
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	192243		6980	185263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6980	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10230	10230		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4376			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12592			
T. V. A.	-93			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	53598	53598		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131004		131004	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82627	82627		
Personnel et comptes rattachés	24276	24276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17486	17486		
Impôts sur les bénéfices	11179	11179		
T.V.A.	3085	3085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3947	3947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	273605	142601	131004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37100			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2395		41066	
Location, charges locatives et de copropriété	113444		111323	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13705		19321	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135611		155067	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265156		326776	
Taxe professionnelle	11935		2070	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19300		18560	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31235		20630	
Montant de la TVA. collectée	99260		100225	
Total TVA. déductible sur biens et services	55222		54980	
Effectif moyen du personnel	10		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	10		11